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资金调度计划表摘要 合计 现金 银行存款本月结存加:预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减:预计票据到期预计薪资支出预计水电费预计税款支付预计利息支出预计购买材料预计偿还借款预计管理费用预计其他支出下月余缺经调度后结存资金调度计划总经理: 经理: 主管: 经办
时间:2017-06-27 /
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资金调度表日期: 年 月 日付 项 款 目 期 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日收入金额应收票据 已 收应收票据 预 计押汇收入 预 计押汇收入 预 计贴现贷款 预 计其他借款 预 计支付金额资本支出 已开票资本支出 预 计材料支出 已开票材料支出 预 计薪
时间:2017-06-27 /
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资金调度日报表财务处 负责人 审核 制表制表: 年 月 日销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用借 款项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额销售收入票据兑现合计 0 合计 0 合计
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资金核实申报表申报单位: 企业代码: 所属行业: 清产核资基准日: 金额单位:元项目 行 帐面数 清查数 资产溢价数
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资金来源运用比较表项目 实际金额 预计金额 比较增减 资金调度调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减期初现金结存 0住来借入 0 0收入外销收入 0 借出 0 0内销收入 0 0 0现销 0 小计 0 0 0 0 0票据兑现 0借入款项外销贷款 0 0加工收入 0 贴现借款 0 0
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资金有限情况下的多项目投资决策分析(单位:万元)资金限额 ¥1,300.00 年贴现率 11.00% 项目经营期 8项目名称 第0年投资额 第18年净现金流量 净现值 选择标志 选择结果项目A ¥260.00 ¥58.00项目B ¥360.00 ¥71.00项目C ¥420.00 ¥87.00项
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资金收支实际与预算比较表月份摘 要 实际金额 预算金额 差异金额 差异% 说 明收 入销货收入 0 -废料收入 0 -短期借款 0 -其他收入 0 -收入合计 0 0 0 -支 出工 资 0 -原 料 0 -物 料 0 -间接材料 0 -维护修理 0 -设
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关联企业资金拆借备忘录关 系 企 业 名 称借入/收回(增加方) 借出/归还(减少方)余额 预 计时间 金额 时间 金额 时间 金额 时间 金额 收付日合 计关联企业、家族企业间、友好企业间资金拆借很正常,拆借方可能同属于一个利益体,但法
时间:2017-06-27 /
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资金差异报告表 年 月 日项 目 实际数 预计数 比较增减 差 异 原 因 说 明0000000000主管领导: 财务部: 经办人:资金差异报告表编制单位(部门): 年 月 日
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查询 打印明 细 录 入周 报 表明 细 查 询 汇 总 报 表周 报 数 据 查 询 打 印查询 打印周 报 表汇 总 报 表查 询 打 印 01 01-1 01-2 01-32007年1月 2007年 01月01日至01月07日 2007年01月08日至0
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资金变化情况日期: 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日变化比例: 2% 4% 8% 16% 32%资金总额: ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
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资本性支出预算表长期投资部门: 年 月 日项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额附注:部门领导: 制表
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单位名称:郑州某公司 分类检索B4-1 基本参数及说明表Z4-1公司名称 郑州某公司 L4-1所属时期 2006年12月 X4-1制表人 王军DATE:资产 5260.6收入 0.00制表人:王军 日期:复核人员:张明 日期:资产负债表单位名称:郑州某公司 索引号:Z4-1所属时间或截至时间:20
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百纳网 http:/www.para360.com 免费提供海量商人工具下载学习在百纳 生意在百纳 成功在百纳资产减值准备、投资及固定资产情况表编制单位:
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贷款计算器(可包含月额外还贷)请输入数值 说明贷款总额年息贷款期限(年) 必须是介于1到30(年)之间的整数。起贷日期月额外还款 若月额外还款变动,请在下表输入。预计月还贷预计还款次数实际还款次数月额外还款总额利息总计编号 付款日期 期初余额 预计月还款 月额外还款 月还款总额 本金 利息 期末余
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贷款金额贷款利率贷款年限企业可承受月最高还款额最优还款方式方案1:等额本息 方案2:等额本金月份 月偿还额 月份 月利率 累计归还额1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 12还款总额 还款总额最高月还款额 最高月还款额月偿还额方案2:等额本金
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贷款方式选择贷款时间 2006/1/1贷款金额 ¥100,000.00贷款利率 6.50%贷款年限 2企业可承受最高月还款额 ¥4,800.00最优还款方式 等额本金还贷法方案1:等额本息 方案2:等额本金月份数 每月偿还额 月份数 月利率1 ¥4,454.63 1 0.434%2 ¥4,454
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贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ¥48,126.91月偿还额 ¥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ¥48,126.91 ¥35,126.912006 1 ¥3,913.23 ¥3,019.422 ¥3,91
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贷款基本资料贷款金额 200000贷款期限 5贷款利率 6.50%年偿还额 ¥48,126.91月偿还额 ¥3,913.23计划还款额实际归还贷款年份 月份 计划还款额 实际还款额2005 ¥48,126.91 ¥35,126.912006 1 ¥3,913.23 ¥3,019.422 ¥3,91
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贷款偿还方案贷款日期 2008/5/12贷款总额 ¥400,000贷款利率 6.50%贷款年限 20月还款额
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