资金周报表

查询 打印明 细 录 入周 报 表明 细 查 询 汇 总 报 表周 报 数 据 查 询 打 印查询 打印周 报 表汇 总 报 表查 询 打 印 01 01-1 01-2 01-32007年1月 2007年 01月01日至01月07日 2007年01月08日至01月14日 2007年01月15日至01月21日资金情况周报表月初余额本周发生 本周发生 本周发生收入 收入 收入本周收入货款收回 510200内部转款投标保证金其他收入合计 510200本周支出采购支出 8800基建支出工资支出 156802.56劳动保险费税金支出内部转款协议款销售提成投标保证金提现费用其他支出合计 165602.56银行存款期初余额银行存款本期增加额 510200银行存款本期减少额 165602.56银行存款期末余额 344597.44 344597.44 344597.44月末余额 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生收入 收入 收入本周收入货款收回 510,200.00 510,200.00 510,200.00内部转款投标保证金其他收入合计 510,200.00 510,200.00 510,200.00本周支出采购支出 8,800.00 8,800.00 8,800.00基建支出工资支出 156,802.56 156,802.56 156,802.56劳动保险费税金支出内部转款协议款销售提成投标保证金提现费用其他支出合计 165,602.56 165,602.56 165,602.56银行存款余额 1银行存款本期增加额 510,200.00 510,200.00 510,200.00银行存款本期减少额 165,602.56 165,602.56 165,602.56银行存款期末余额 344,598.44 344,598.44 344,598.44本周收入货款收回 510,200.00 1,020,400.00 1,530,600.00内部转款投标保证金其他收入合计 510,200.00 1,020,400.00 1,530,600.00本周支出采购支出 8,800.00 17,600.00 26,400.00基建支出工资支出 156,802.56 313,605.12 470,407.68劳动保险费税金支出内部转款协议款销售提成投标保证金提现费用其他支出合计 165,602.56 331,205.12 496,807.68银行存款余额本周支出01-4 02 02-1 02-2 02-3 032007年01月22日至01月31日 2007年2月2007年 02月01日至02月04日2007年02月05日至02月11日2007年02月12日至02月28日 2007年3月本周发生月初余额本周发生 本周发生 本周发生月初余额收入 收入 收入 收入5102005102008800 8800156802.56 156802.56165602.56 165602.56344597.44 344,597.44344597.44 344597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生 本月累计发生本月累计发生上月末累计额收入 收入 收入 收入510,200.00 510,200.00510,200.00 5102008,800.00 8,800.00 8800156,802.56 156,802.56 156802.56165,602.56 165602.56 165602.56126.65 126.65510,200.00165,602.56344,598.44 126.65 126.65 126.65上月末累计额 本年累计发生 本年累计发生本年累计发生上月末累计额收入 收入 收入2,040,800.00 510200 510,200.00 510,200.00 510,200.002,040,800.00 510200 510,200.00 510,200.00 510,200.0035,200.00 8800 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8800627,210.24 156802.56 156,802.56 156,802.56 156,802.56 156802.56662,410.24 165602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56 165602.56510,200.00 510,200.00 510,200.00165,602.56 165,602.56 165,602.56344,597.44 344,597.44 344,597.4403-1 03-2 03-3 03-4 04 04-12007年 03月01日至03月04日2007年03月05日至03月11日2007年03月12日至03月18日2007年03月19日至03月31日 2006年4月2007年 04月01日至04月07日本周发生 本周发生 本周发生 本周发生月初余额本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65本年累计发生 本年累计发生本年累计发生本年累计发生上月末累计额 本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8,800.00 8,800.00 8,800.00 8800 8,800.00156,802.56 156,802.56 156,802.56 156802.56 156,802.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.56 -165,602.5604-2 04-3 04-4 05 05-1 05-22007年04月08日至04月14日2007年04月15日至04月21日2007年04月22日至04月30日 2007年5月2007年 05月01日至05月06日2007年05月07日至05月13日本周发生 本周发生 本周发生月初余额本周发生 本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65本年累计发生本年累计发生本年累计发生上月末累计额 本年累计发生本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8,800.00 8,800.00 8800 8,800.00 8,800.00156,802.56 156,802.56 156802.56 156,802.56 156,802.56165,602.56 165,602.56 165602.56 165,602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.56 -165,602.5605-3 05-4 06 06-1 06-2 06-32007年05月14日至05月20日2006年05月21日至05月31日 2007年6月2007年 06月01日至06月03日2007年06月04日至06月10日2007年06月11日至06月17日本周发生 本周发生月初余额本周发生 本周发生 本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65本年累计发生本年累计发生上月末累计额 本年累计发生 本年累计发生本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8,800.00 8800 8,800.00 8,800.00 8,800.00156,802.56 156802.56 156,802.56 156,802.56 156,802.56165,602.56 165602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.56 -165,602.5606-4 07 07-1 07-2 07-3 07-42007年06月18日至06月30日 2006年7月2007年 07月01日至07月08日2007年07月09日至07月15日2007年07月16日至07月22日2007年07月23日至07月31日本周发生月初余额本周发生 本周发生 本周发生 本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44上月末累计额 本月累计发生本月累计发生 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800本月累计发生156802.56165602.56126.65本年累计发生上月末累计额 本年累计发生本年累计发生本年累计发生本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800 8,800.00 8,800.00 8,800.00156802.56 156,802.56 156,802.56 156,802.56165602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.5608 08-1 08-2 08-3 08-4 08-52007年8月 2007年 08月01日至08月05日 2007年08月06日至08月12日 2007年08月13日至08月19日 2007年08月20日至08月31日月初余额本周发生 本周发生 本周发生 本周发生 本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44上月末累计额 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65上月末累计额 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800 8,800.00 8,800.00 8,800.00156802.56 156,802.56 156,802.56 156,802.56165602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.5609 09-1 09-2 09-3 09-4 102007年9月 2007年 09月01日至09月09日 2007年09月10日至09月16日 2007年09月17日至09月23日 2007年09月24日至09月30日 2007年10月月初余额本周发生 本周发生 本周发生 本周发生月初余额收入 收入 收入 收入8800 8800156802.56 156802.56165602.56 165602.56344,597.44 344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44上月末累计额 本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生 上月末累计额收入 收入 收入 收入8800 8800156802.56 156802.56165602.56 165602.56126.65 126.65上月末累计额 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 上月末累计额收入 收入 收入 收入8800 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8800156802.56 156,802.56 156,802.56 156,802.56 156802.56165602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56 165602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.5610-1 10-2 10-3 10-4 11 11-12007年 10月01日至10月07日2007年10月08日至10月14日2007年10月15日至10月21日2007年10月22日至10月31日 2007年11月2007年 11月01日至11月04日本周发生 本周发生 本周发生 本周发生月初余额本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 本月累计发生 本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 上月末累计额 本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8,800.00 8,800.00 8,800.00 8800 8,800.00156,802.56 156,802.56 156,802.56 156802.56 156,802.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.56 -165,602.5611-2 11-3 11-4 12 12-1 12-22007年11月05日至11月11日2007年11月12日至11月18日2007年11月19日至11月30日 2007年12月2007年 12月01日至12月02日2007年12月03日至12月09日本周发生 本周发生 本周发生月初余额本周发生 本周发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56344,597.44344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44 344,597.44本月累计发生 本月累计发生 上月末累计额 本月累计发生 本月累计发生收入 收入 收入 收入 收入8800156802.56165602.56126.65本年累计发生 本年累计发生 本年累计发生 上月末累计额 本年累计发生 本年累计发生收入 收入 收入 收入 收入8,800.00 8,800.00 8800 8,800.00 8,800.00156,802.56 156,802.56 156802.56 156,802.56 156,802.56165,602.56 165,602.56 165602.56 165,602.56 165,602.56165,602.56 165,602.56 165,602.56 165,602.56-165,602.56 -165,602.56 -165,602.56 -165,602.5612-3 12-42007年12月10日至12月16日2007年12月17日至12月31日本周发生 本周发生收入 收入344,597.44 344,597.44本月累计发生收入 收入本年累计发生 本年累计发生收入 收入8,800.00156,802.56165,602.56165,602.56-165,602.56资 金 情 况 周 报 表编制单位:德源房地产开发有限公司 2007年 01月01日至01月07日 月 初 余 额本 周 发 生 本 月 累 计 发 生 本 年累 计 备 注收 入 支 出 收 入 支 出本周收入货 款 收 回 510,200.00 510,200.00 510,200.00内 部 转 款投 标 保 证 金其 他收 入 合 计 510,200.00 510,200.00 510,200.00本周支出采 购 支 出 8,800.00 8,800.00 8,800.00基 建 支 出工 资 支 出 156,802.56 156,802.56 156,802.56劳 动 保 险 费税 金 支 出内 部 转 款协 议 款销 售 提 成投 标 保 证 金提 现 费 用其 他支 出 合 计 165,602.56 165,602.56 165,602.56银 行 存 款 余 额 344,597.44制表日期：2007年01月07日德源房地产开发有限公司资 金 情 况 周 报 表（征求意见稿）编制单位（部门）: 年 月 日 至 月 日 单位:万元 月 初 余 额本 周 发 生 本 月 累 计 发 生本 年 累 计收 入 支 出 收 入 支 出本周收入货款收回内部转款投标保证金其 他收入合计本周支出采购支出基建支出工资支出税金支出内部转款协 议 款销售提成投标保证金提现费用其 他支出合计银行存款余额制表日期： 2005 年11月 08日2007-1-1至2007-12-31货币资金收支明细录入上期余额 28,794,163.88元 期间： 2007-1-1至2007-12-31 单 位：元至角分2007 年 凭证号数 摘 要 项目 借 方 金 额 贷 方 金 额日期4月1日 1 首钢购买 货款收回 87,275.654月2日 2 一子公司还款 内部转款 666,150.154月3日 3 购材料 采购支出 1,530.004月4日 4 发上月工资 工资支出 450,000.004月5日 5 交上月保险 劳动保险费 139,500.004月6日 6 交税 税金支出 2,275.004月7日 7 一子公司借款 内部往来 55,150.154月8日 8 湖北投标 保证金支出 3,105.004月9日 9 发上月提成 销售提成 2,612.004月8日 10 购配件 采购支出 8,000.004月7日 11 购办公用品 采购支出 2,000.004月12日 12 购花卉 其他支出 5,000.004月13日 13 交地方税 税金支出 250.254月14日 14 上海廿廠购货 货款收回 614,389.444月15日 15 招标押金 招标保证金 800.004月16日 16 卖废纸 其他收入 200.004月17日 17 购水泥 基建支出 600.004月18日 18 协议支出 协议款 180.004月19日 19 北京投标 投标保证金 900.671,368,815.24 671,103.07汇总区域货款收回内部转款招标保证金其他采购支出基建支出工资支出劳动保险费税金支出内部转款协议款销售提成投标保证金提现费用其他收入内部往来保证金支出其他支出资 金 情 况 周 报 表4月1日至4月8日上期余额 28,794,163.88元本 周 发 生备 注收 入 支 出本周收入货款收回 87,275.65内部转款 666,150.15招标保证金其他收入收 入 合 计 753,425.80本周支出采购支出 11,530.00基建支出工资支出 450,000.00劳动保险费 139,500.00税金支出 2,275.00内部往来 55,150.15协议款销售提成保证金支出 3,105.00投标保证金其他支出支 出 合 计 661,560.15当 前 余 额 28,886,029.53 大写 贰仟捌佰捌拾捌万陆仟零贰拾玖元伍角叁分采购支出收支明细查询采购支出 单 位：元至角分2007 年 凭证号数 摘 要 项目 借 方 金 额 贷 方 金 额日期39175 3 购材料 采购支出 153039180 10 购配件 采购支出 800039179 11 购办公用品 采购支出 2000资 金 按 项 目 汇 总 报 表上期余额 28,794,163.88元本 周 发 生备 注收 入 支 出本周收入货款收回 701,665.09内部转款 666,150.15招标保证金 800.00其他收入 200.00收 入 合 计 1,368,815.24本周支出采购支出 11,530.00基建支出 600.00工资支出 450,000.00劳动保险费 139,500.00税金支出 2,525.25内部往来 55,150.15协议款 180.00销售提成 2,612.00保证金支出 3,105.00投标保证金 900.67其他支出 5,000.00支 出 合 计 671,103.07当 前 余 额 29,491,876.05