企业名称:目录 编号 会计报表名称会小企01表 资产负债表资产负债表 会小企02表 利润表会小企03表 现金流量表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)资产负债表编制单位： 会小企01表0 年 月 日 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 68短期投资 2 应付票据 69应收票据 3 应付帐款 70应收股息 4 应付工资 72应收帐款 6 应付福利费 73其他应收款 7 应付利润 74存货 10 应交税金 76待摊费用 11 其他应交款 80一年内到期的长期债券投资 21 其他应付款 81其他流动资产 24 预提费用 82流动资产合计 31 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86长期投资： 其他流动负债 90长期股权投资 32 流动负债合计 100 0.00 0.00长期债权投资 34 长期负债：长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101固定资产： 长期应付款 103固定资产原价 39 其他长期负债 106减：累计折旧 40 108固定资产净值 40 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 0.00工程物资 44在建工程 45 负债合计 114 0.00 0.00固定资产清理 46 所有者权益（或股东权益）：固定资产合计 50 0.00 0.00 实收资本 115无形资产及其他资产： 资本公积 120无形资产 51 盈余公积 121长期待摊费用 52 其中：法定公益金 122其他长期资产 53 未分配利润 123无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 123 0.00 0.00资产合计 0.00 0.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135 0.00 0.00企业负责人： 主管会计： 制表： 联系电话： 报出日期：年 月 日利润表编制单位：0 年 月项目 行次 本月数一、主营业务收入 1减：主营业务成本 4主营业务税金及附加 5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 0.00加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11减：营业费用 14管理费用 15财务费用 16三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 0.00加：投资收益（损失以“-”号填列） 19营业外收入 23减：营业外支出 25四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 0.00减：所得税 28五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 0.00企业负责人：主管会计： 制表： 联系电话:会小企02表单位：元本年累计数0.000.000.000.00报出日期：年 月 日利润表现 金 流 量 表编制单位： 会小企03表0 年度 单位：元项目 行次 上年数 本年数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的其他与经营活动有关的现金 8现金流入小计 9 0.00 0.00购买商品、接受劳务支付的现金 10支付给职工以及为职工支付的现金 12支付的各项税费 13支付的其他与经营活动有关的现金 18现金流出小计 20 0.00 0.00经营活动产生的现金流量净额 21 0.00 0.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22取得投资收益所收到的现金 23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25收到的其他与投资活动有关的现金 28现金流入小计 29 0.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30投资所支付的现金 31支付的其他与投资活动有关的现金 35现金流出小计 36 0.00 0.00投资活动产生的现金流量净额 37 0.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38借款所收到的现金 40收到的其他与筹资活动有关的现金 43现金流入小计 44 0.00 0.00偿还债务所支付的现金 45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46支付的其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53 0.00 0.00筹资活动产生的现金流量净额 54 0.00 0.00四、汇率变动对现金的影响 55五、现金及现金等价物净增加额 56 0.00 0.00企业负责人：主管会计： 制表： 联系电话: 报出日期：年 月 日