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Excel 财务管理中的应用基础篇+Excel 财务管理中的应用实战篇目 录第一节 建立与使用电子报表 .1第二节 建立第二张工作表 .4第三节 设置单元格
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徽商会计网 wwww.richkj.cn 徽商会计 QQ 群：88303546I目录引用问题
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目录第一章Excel2007 的基本操作第二章表格美化与图表分析第三章管理和分析表格中的数据第四章文件的打印与输出第五章Excel2007 常用函数的使用第六章日常财务表格的制作第七章Excel2007 辅助账务处理1.1认识 Excel2007Excel2007 是 Micro
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函数 计算结果 函数说明=DOLLARFR(1.5,20) 1.1将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格（读作一又二十分之一）=DOLLARFR(2.1,10) 2.1将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格（读作一又十分之一
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成交日 2006/1/1到期日 2006/10/30函数 计算结果 函数说明=COUPDAYSNC(B1,B2,2,1) 119 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数=COUPDAYSNC(B1,B2,4) 29 根据参数的含义，省略basis
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预算执行情况分析表编号：040307预算执行部门：计划财务部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数专项费用合计 #DIV/0!借款利息 #DIV/0!存款利息 #DIV/0!手续费
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原材料采购预算表编制单位:生产中心品名及规格 计量单位 期初金额 预计单价 生产需求数量 预计金额 采购数量合计采购金额 结存金额原材料采购预算表
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预算执行情况分析表编号：040303预算执行部门：一厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月部门专项费用合计生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中自制工具设备维修费试验费加工费货运费劳务费报废损失部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费不可预见费用团队建设经费
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控制器生产预算表编制单位:生产中心产品项目 期初结存量 销售需求量 需要生产量 期末结存量
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附件1：单位汇总封面2006年度中央境外子企业财务决算报表汇 总 单 位 名 称： （公章）单 位 负 责 人： （签章）制 表 人 ： （签章）编 报 日 期：2007年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制附
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基建、技改预算制表部门：行政事务部项目 承建方 归属部门在建工程计划 本年计划资金投入预计完工时间预计投入总金额期初已投入金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月项目A第一期第二期小计项目B第一期第二期小计合计
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产品直接材料消耗定额表产品系列名称 代表产品型号 标准材料成本有两大种，向研发了解
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预算执行情况分析表编号：040301预算执行部门：营销中心项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 03全年发生 04年累计发生 04年预算数预算执行率11-12预算结余数专项费用合计 - - - - - - - - - - - - #DIV/0! -广告费 #DIV
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资产评估结果分类汇总表资产占有单位名称： 评估基准日：序号 科目名称 账面价值 账面调整值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率%1 一、流动资产合计 - - - - -2 货币资金 - -3 短期投资 - -4 应收票据 - -5 应收账款 - -6 减：坏账准备 - -7 应收账款净额 -
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长期借款评估明细表评估基准日：表6-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填
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短期借款评估明细表评估基准日：表5-1被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 放款银行（或机构）名称 发生日期 到期日 月利率% 币种 外币金额 账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填
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固定资产评估汇总表评估基准日：表4-6被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值房屋建筑物类合计 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!4-6-1 固定资产-房屋建筑物
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投资性房地产房屋评估明细表（采用公允价值模式计量）评估基准日：被评估单位（或者产权持有单位）：AAA序号 权证编号 房屋名称来源（外购、自建、自用转入、存货转入等）结构 建成年月 计量单位 建筑面积 成本单价(元/m2) 原始入帐价值（转入日公允价值） 账面价值 评估价值 增减值 增值率%合
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开发支出评估明细表评估基准日：表4-13被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 内容或名称 发生日期 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
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流动资产评估汇总表评估基准日：表3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%3-1 货币资金 - - - #DIV/0!3-2 交易性金融资产 - - - #DIV/0!3-3 应收票据 - - - #DIV/0!3-4 应收账款
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