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长 城 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度第一章 总 则第 一 条 为 规 范 长城 信 息 产业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ”)募集 资 金 管 理 ,提 高 募 集资金 的使 用效 率 ,切实 保 证募集 资金 安全 ,根 据
时间:2017-06-27 /
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广东锦龙发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用专项制度( 经 本 公司 2013 年 8 月 29 日 召 开的 第 六届 董 事 会 第十 三 次 会 议审 议 通 过 )第 一条 为加强和规范 广东锦龙发展股份有限公司 (以下简称 “公司” )的资金管理, 建立防止控股股东及关联方
时间:2017-06-27 /
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销售资金预算表预算部门: 单位:元销售支出月份销售收入 交通费 运输费 差旅费 招待费 邮电费 广告费 合计1 月2 月3 月4 月5 月6 月
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银行账户核对流程1.银行账户核对流程与风险控制图银行账户核对流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险财务总监 出纳 会计 稽核员 财 务 部 经 理 相关部门阶段D1D2D3开始如果银行账户的开立不符合国家有关法律、法规要求,可能会导致企业受到处罚及资金损失如果资金记录
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银行结算纪律规定1.对于款项收付单位,在办理转账过程中,不准出租、出借银行账号,不准签发空头支票和远期支票,不准套取银行信用。2.对于银行,在办理结算过程中,必须严格执行银行结算办法的规定,及时处理结算凭证,需要向外寄发的结算凭证,必须于当天及时发生,最迟不得超过次日;汇入银行收到结算凭证必须及时
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1 / 1银行结算纪律规定1.对于款项收付单位,在办理转账过程中,不准出租、出借银行账号,不准签发空头支票和远期支票,不准套取银行信用。2.对于银行,在办理结算过程中,必须严格执行银行结算办法的规定,及时处理结算凭证,需要向外寄发的结算凭证,必须于当天及时发生,最迟不得超过次日;汇入银行收到结算
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1 / 1银行结算纪律规定1.对于款项收付单位,在办理转账过程中,不准出租、出借银行账号,不准签发空头支票和远期支票,不准套取银行信用。2.对于银行,在办理结算过程中,必须严格执行银行结算办法的规定,及时处理结算凭证,需要向外寄发的结算凭证,必须于当天及时发生,最迟不得超过次日;汇入银行收到结算
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银行结算原则为了保证银行结算的顺利进行,其中的任何单位应严格遵循银行结算的基本原则:1.恪守信用,履约付款。2.谁的钱进谁的账,由谁支配。 3.银行不垫款
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1 / 1银行结算原则为了保证银行结算的顺利进行,其中的任何单位应严格遵循银行结算的基本原则:1.恪守信用,履约付款。2.谁的钱进谁的账,由谁支配。 3.银行不垫款
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1 / 1银行结算原则为了保证银行结算的顺利进行,其中的任何单位应严格遵循银行结算的基本原则:1.恪守信用,履约付款。2.谁的钱进谁的账,由谁支配。 3.银行不垫款
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1 / 1银行汇票结算程序银行汇票结算经过承汇、结算、兑付和结清余额四个步骤,具体结算程序为:1.汇款人委托银行办理汇票。 2.银行签发汇票。3.汇款人使用汇票结算。 4.持汇票进账或取款。 5.通知汇票已解付。 6.结算划拨。7.结算汇票退还余额。4.4 银行本票管理
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1 / 1银行汇票结算程序银行汇票结算经过承汇、结算、兑付和结清余额四个步骤,具体结算程序为:1.汇款人委托银行办理汇票。 2.银行签发汇票。3.汇款人使用汇票结算。 4.持汇票进账或取款。 5.通知汇票已解付。 6.结算划拨。7.结算汇票退还余额。4.4 银行本票管理
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1 / 1银行汇票结算程序银行汇票结算经过承汇、结算、兑付和结清余额四个步骤,具体结算程序为:1.汇款人委托银行办理汇票。 2.银行签发汇票。3.汇款人使用汇票结算。 4.持汇票进账或取款。 5.通知汇票已解付。 6.结算划拨。7.结算汇票退还余额。4.4 银行本票管理
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1 / 1银行本票结算程序1.申请办理银行本票申请人办理银行本票,应向银行填写一式三联“银行本票申请书”,其格式由人民银行各分行确定的印制,详细填明收款人名称,个体经济者和个人需要支取现金的并应填明“现金”字样。如申请人在签发银行有关账户,则应在“银行本票申请书”上加盖预留银行印鉴。2.银行本票
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1 / 1银行本票结算程序1.申请办理银行本票申请人办理银行本票,应向银行填写一式三联“银行本票申请书”,其格式由人民银行各分行确定的印制,详细填明收款人名称,个体经济者和个人需要支取现金的并应填明“现金”字样。如申请人在签发银行有关账户,则应在“银行本票申请书”上加盖预留银行印鉴。2.银行本票
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1 / 1银行本票结算程序1.申请办理银行本票申请人办理银行本票,应向银行填写一式三联“银行本票申请书”,其格式由人民银行各分行确定的印制,详细填明收款人名称,个体经济者和个人需要支取现金的并应填明“现金”字样。如申请人在签发银行有关账户,则应在“银行本票申请书”上加盖预留银行印鉴。2.银行本票
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1 / 1银行承兑协议【表单 4-3】 银行承兑协议银行承兑汇票的内容: 收款人全称 付款人全称 开户银行 开户银行 账 号
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1 / 1银行承兑协议【表单 4-3】 银行承兑协议银行承兑汇票的内容: 收款人全称 付款人全称 开户银行 开户银行 账 号
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1 / 1银行承兑协议【表单 4-3】 银行承兑协议银行承兑汇票的内容: 收款人全称 付款人全称 开户银行 开户银行 账 号
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银行对账单账号: 户名: 上期余额:日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额 记账信息截止日期: 账户余额: 保留余额: 冻结余额: 可用余额
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