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1 -广 东 韶 能 集 团 股 份 有 限 公 司与 关 联 方 资 金 往 来 管 理 制 度第一章 总则第一条 为 规范 集 团公 司 （下 称 “公 司 ”） 与 控 股 股 东 、 实 际控 制 人 及 其 他 关 联 方 的 资 金 往 来 ， 结 合 公 司 章 程 和 实 际
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青 岛 双 星 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 办 法 （ 2014 年 修 订）第一章 总 则第 一 条 为 进 一步 规范 青 岛 双 星股 份 有限 公 司 （ 以下 简 称 “本 公司 ”、 “公司 ”）募集资 金的管 理和使 用， 提高募 集资金 使用 的效率 和效果， 防
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1 / 2零用金管理细则第一条 有关零用金的设置划分如下： 1.由企业财务部负责本企业零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 企业每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。第三条 企
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零用金报销清单编 号：科目： 年 月 日至 年 月 日 填表日期：年 月 日支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数 报销金额 明细账页次合 计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：
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零售企业货币资金管控规定下面是某零售企业制定的货币资金管控规定，供读者参考。零售企业货币资金管控规定第 1 章 总则第 1 条 为加强公司对货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，特制定本规定。第 2 条 范围规定。1.适用范围：本规定适用于公司总部各部门及各分部财务系统。2.发布范围
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集团资金管理概论1.1 集团企业传统资金管理的局限性随着集团企业的发展壮大，许多集团企业由于缺乏对资金管理足够的认识，管理手段还比较落后，沿用传统的管理方法日益显示出一些难以解决的问题。 1.1.1 成员企业多头开户，集团无法对资金流动实施有效监控有这样一个集团企业，账面有 8 亿元的存款
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集团对下控制：资金管理集中化以案说理 杨彦明案：如比畸形，贻笑大方证券公司是实行总分体制的高度集权型企业，作为资金、人才密集区和风险高发区的一类企业，严明、有序的内部控制制度是不可或缺的内在制度。不过，被称为“中国证券业死刑第一案”的杨彦明贪污和挪用公款案充分暴露了个别证券公司的财务黑洞是多么可
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目录第十章 资金管理制度 .2第一节 资金管理制度 .21 资金管理原则
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集团公司货币资金控制的五种模式 现金控制涉及集权与分权的管理体制，也就是在企业集团内部所属各子公司或分部是否有倾向资金使用诉决策权、经营权。由于现金控制的目标是防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，所以，现金控制的集权与分权的程度
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第一章 集团资金管理概论1.1 集团企业传统资金管理的局限性随着集团企业的发展壮大，许多集团企业由于缺乏对资金管理足够的认识，管理手段还比较落后，沿用传统的管理方法日益显示出一些难以解决的问题。 1.1.1 成员企业多头开户，集团无法对资金流动实施有效监控有这样一个集团企业，账面有 8 亿
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阳光城 集 团 股份有 限 公 司募集资 金 管 理办法（草案）【 经 阳 光城 集 团 股 份有 限 公 司 第七 届 董 事 会第 五 十 一 次会 议 审 议 通过 】阳光城 内控 制度 募集 资 金管理 办法目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章第七章总 则
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阳光城 集 团 股份有 限 公 司募集资 金 管 理 制度【 经 阳 光城 集 团 股 份有 限 公司 2013 年 第 六 次 临 时 股 东大 会 审 议 通过 】阳光城 内控 制度 募集 资 金管理 制度目 录第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第六章第七章总 则
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山 东 晨 鸣 纸 业 集 团 股 份 有 限 公 司防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 专 项 制 度第 一 章 总 则第 一 条 为 了 建 立 防 止 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 （ 以 下 简 称 “控 股股东及关联方
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福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度（201 3 年 7 月 10 日 第五 届董事 会第 二十 二次 临时 会议通 过）第一章 总 则第 一 条 为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 ， 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率 ， 根据 公
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问题帐款报告书年 月 日客 户 名 称公 司 地 址 电 话工 厂 地 址 电 话负 责 人 治 办 人开 始 往 来 日 期 交易项目平均每月交易额 授信额度基本资料栏问 题 帐 金 额经过情况（1）发生原因：客户倒闭 拖延付款
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问题帐款报告书年 月 日客 户 名 称公 司 地 址 电 话工 厂 地 址 电 话负 责 人 治 办 人开 始 往 来 日 期 交易项目平均每月交易额 授信额度基本资料栏问 题 帐 金 额经过情况（1）发生原因：客户倒闭 拖延付款
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长期股权投资管理关键环节控制针对企业长期股权投资中存在的巨大风险，可以通过控制投资中的关键环节来降低风险或减少风险损失。长期股权投资的关键控制环节具体如图 8-2 所示。关键环节 1 职责分工与授权批准控制：机构设置和人员配备应当科学、合理，权限范围和审批程序应当明确、规范关键环节 2 投资可行性
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长期股权投资执行控制流程 部门步骤总经理记录投资行为编制投资方案签订投资合同投资部人员财务总监编制投资方案审批 审核财务人员执行投资方案拟写投资合同审批 审核签订投资合同保管权益证书 取得权益证书派驻人员管理分析投资质量编制投资质量分析报告制订投资备查登记簿记录投资行为核算投资收益审核审核
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长期股权投资处置控制流程 部门步骤总经理存档分析投资在库申请投资处置投资部人员财务总监分析投资项目的财务情况财务部人员实施处置方案分析投资项目的经营情况编写投资资产处置报告申请处置投资资产评估投资资产贬值投资处置方案实施处置方案将处置情况存档审批 审核审批 审核
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深 圳 长城 开 发 科技 股 份 有限 公 司SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.募 集 资金 管 理 制度（ 2013 年 修 订 ）（ 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ）二 一 三 年 九月深圳长城开发科技股份有限
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