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投资管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司投资活动，提高投资决策的合理性和科学性，保证投资资金的安全性和收益性，提高公司盈利能力和风险防范能力，实现股东利益最大化，特制定本制度。第二条 本制度依据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 企业内部控制基本规范
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投资管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强公司投资管理、规范公司投资行为、提高资金运营效率、保证资金运营的安全性和收益性，根据投资外部规范与公司具体情况，特制定本制度。第 2 条 适用范围。本制度适用于公司总部、各子公司及各分公司的投资行为。第 3 条 投资的界定。本制度所指投资分为对
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投资管控职责企业对投资活动的控制，首先应该将办理投资业务岗位的主要职责与不相容职责分开，不使其混淆，.确保不相容岗位相互分离、制约和监督。投资管理岗位的具体职责及不相容职责如表 6-2 所示。表6-2 投资管控职责一览表岗位类别 主要职责 不相容职责1.董事会 审议投
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投资盈亏统计表年度： 年 金额单位：元金 额项 目小 计 合 计备 注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1.2.分配项目法定盈余公积任意盈
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投资盈亏统计表年度： 年 金额单位：元金 额项 目小 计 合 计备 注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1.2.分配项目法定盈余公积任意盈余
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投资盈亏统计表年度：年 金额单位：元金 额项 目小 计 合 计备 注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1.2.分配项目法定盈余公积任意盈余公积股利
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投资盈亏统计表年度： 年 金额单位：元金 额项 目小 计 合 计备 注上期未分配盈余本期税后收益调整项目1.2.分配项目法定盈余公积任意盈余
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投资环境评价表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定，但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动因素 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展较慢且不稳定 3经济处于停滞状态 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经济危
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投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展速度不快且不稳定 3经济处于停滞状况 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经济
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1投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展速度不快且不稳定 3经济处于停滞状况 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经
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1投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定，但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展较慢且不稳定 3经济处于停滞状态 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经济
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投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展速度不快且不稳定 3经济处于停滞状况 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经济
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1投资环境总评表投资环境因素 评分标准 得分 实际得分长期稳定 5稳定但因人而治 4存在一些不稳定因素 3国内外有强大的反动力量 2可能发生动乱 1政治稳定性极有可能发生动乱 0长期稳定发展 5发展较快且稳定 4发展速度不快且不稳定 3经济处于停滞状况 2经济出现负增长 1经济发展状况存在严重的经
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投资活动风险企业投资因其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量而导致企业在投资时面临着巨大的风险，具体如图 6-3 所示。图 6-3 投资活动中存在的风险示意图
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1投资活动的基本内部控制制度（一）内部控制目标和内部控制要点投资活动的内部控制制度应达到如下目标（见表 6-20）：表 6-20保证投资活动经过适当审批程序无论是短期投资还是长期投资，其成功与失败的结果对于一个企业未来的发展都会产生重大的影响。尤其对于资本并不十分雄厚的企业来讲，投资失败带来的阴影
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投资活动关键点控制企业投资活动中存在的巨大风险，可以通过控制投资活动中的关键环节来降低或规避。企业在投资活动中需控制的关键点具体如图 6-4 所示。图 6-4 投资活动关键点示意图
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投资核销管理流程1.投资核销管理流程与风险控制图投资核销管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事长 董事会 投资审查委员会 投资部 会计阶段2.投资核销管理流程控制表投资核销管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.被投资企业经营出现问题或破产，投资部人员进行
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投 资 明 细 表投资管理表格投 资 明 细 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 时 间 单 位 ： 万 元投 资 基 本 信 息序 号 投 资 单 位 投 资 项 目 投 资 成 本 单 价 数 量 合计 金 额 摘 要财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章
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06 投资方案的营业现金流量计算表年度项目 1 2 3 4 5A 方案：销售收入付现成本折旧税前利润所得税税后利润营业现金流量B 方案：销售收入付现成本折旧税前利润所得税税后利润营业现金流量
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投资效益分析表金额单位：元投资类别 完成程度 估计收益状况投资名称产品产量财务其他预计投资金额已支付金额已完成（%）金额收益期间回收年限收益率（%）合计
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