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科目余额表编制单位： xx有限公司 财务期间： 2013年04月 单位：元科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额借方 贷方1001 库存现金 0.00 0.00 借 0.001002 银行存款 0.00 0.00 借 0.001012 其他货币资金 0.00 0.00 借 0
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成交日 2005/3/1到期日 2005/11/1价格 97.975清偿价格 100函数 计算结果 函数说明=DISC(B1,B2,B3,B4,1) 0.030168367 以实际天数/360为日计数基准，计算有价证券的贴现率=DISC(B1,B2,B3,B4,3) 0.030375 以实际天数
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成交日 2006/1/1到期日 2006/10/30函数 计算结果 函数说明=COUPDAYBS(B1,B2,2,1) 63根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付从债券付息期开始到成交日的天数=COUPDAYBS(B1,B2,4) 61根据参数的含义，省略basis，则以3
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生产辅助材料采购预算表部门名称：生产中心物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 生产需用量 生产需用金额 预计采购量 预计采购金额 库存结余金额合计
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其他收入预算部门名称： 单位：万元单位 销售品种 销售类型 2003年 2004年销售收入 2005年预算额实际 1-10实际 11-12预计 全年预估-合计抵消内部交易后合计
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财务组织调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 财务组织调查内容如下：一、财务组织结构
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待摊费用预算制表部门：计划财务部项目 分类 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 期末余额合计
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2006年度企业财务决算情况表2006年度国有资本保值增值计算表沪国资企01表编制单位：2006年12月31日 金额单位：元项
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北京公司企业成员序号 公司简称 公司性质 股东结构1 总公司 股东股权2 分公司 股东股权3 控股公司 股东股权4 控股公司 股东股权5 控股公司 股东股权北京公司企业成员股东结构×
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预算执行情况分析表编号：040310预算执行部门：总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - -
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应缴增值税及附加预算表编制部门：计划财务部品名 销项税率 预计销售收入 销项税金 进项税率 预计采购支出 进项税金 应缴税金小计加城建税加教育费附加合计
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一、数据库函数（13 条）1.DAVERAGE参数:返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。语法:DAVERAGE（database，field，criteria）参数:Database 构成列表或数据库的单元格区域。Field 指定函数所使用的数据列。Criteria 为一组包含给
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Excel 在财务管理与分析中的应用基础知识2.1 公式及函数的高级应用（1 ）公式和函数是 Excel 最基本、最重要的应用工具，是 Excel 的核心，因此，应对公式和函数熟练掌握，才能在实际应用中得心应手。2、1 、1 数组公式及其应用数组公式就是可以同时进行多重计算并返回一种或多种结果
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函数 计算结果 函数说明=EFFECT(6.25%,5) 0.064082名义利率为6.25，每年的复利为5，计算有效年利率=EFFECT(6.25%,3) 0.063811名义利率为6.25，每年的复利为3，计算有效年利率=EFFECT(5.15%,2) 0.052163名义利率为5.15
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成交日 2006/1/1到期日 2006/10/30函数 计算结果 函数说明=COUPNUM(B1,B2,1,1) 1 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年期支付债券的利息应付次数=COUPNUM(B1,B2,4) 4 根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准
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发行日 05/3/1起息日 05/10/1息票利率 7.5%票面价值 10000函数 计算结果 函数说明=ACCRINTM(B1,B2,B3,B4,1) 439.7260274 根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年支付的一次性应付利息=ACCRINTM(B1,B2,B3,B4)
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公司安装材料采购预算表编制单位:公司品名及规格 计量单位 期初金额 预计单价 安装需求数量 预计金额 采购数量合计采购金额 结存金额公司安装材料采购预算表
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出口收入预算部门名称：营销中心国际部 单位：万元销售品种 2003年 2004年销售收入 2005年预算额 销售数量 平均单价实际 1-10实际 11-12预计 全年预估 (台) 元(不含税)-合计
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预算执行情况分析表编号：040302预算执行部门：二厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 累计发生 调整前预算数部门专项费用生产水电各种用气生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中物耗设备维修改造加工费试验费检测费生产报废毁损马池口搬家运费部门日常费用办公费低值
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附件1单位汇总封面2009年度中央企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称： （公章）单 位 负 责 人： （签章）填 表 人：编 制 日 期：2009年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 1 企业（单位）统一代码分户录
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