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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
时间：2017-06-27 /
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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1净现值函数NPV() 投资的净现值（NPV）是指某一方案未来各期现金流入的现值和未来现金流出现值之间的差额。 语法：NPV(rate,value1,value2, .) 功能：已知一系列现金流和固定的各期贴现率的条件下，返回某项投资的净现值。 A B1数据 说明2 0.08年贴现率。可表示
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会 计 科 目 表序号 科目性质科目代码 总账科目 明细科目 余额方向1资产类1001 库存现金 借2 1002 银行存款 借3 100201 银行存款 建设银行 借4 100202 银行存款 工商银行 借5 1015 其他货币基金 借6 1122 应收账款 借7 1231 其它应收款 借
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筹资界面第1页对比分析筹 资 决 策 分 析 模 型租 赁 分 析筹资界面第2页中财公司分期偿还借款分析模型借款种类 工业贷款借款金额 15,200借款年利率 8%借款年限 2每年还款期数 2总付款期数 4每期偿还金额 4,187.45中财公司分期偿还贷款双变量分析表借款年利率 总付款期数4
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第一章-第三章公式公式1半变动资金 Y= a+Bx 其中 a=X2Y-XXY b=nX2 -(X)22资本成本率 = 年资金占用费 = 年资金占用费筹资总额-筹资费用 筹资总额*(1-筹资费用率)3银行借款资本成本率 = 借款额*年利率*(1-所得税率) = 年利率*(1-所
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趋 势 分 析 图 表0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %2 5 . 0 %y = 0 . 0 0 6 8 x + 0 . 1 42 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 2 0 0 5 年 2 0 0 6 年 2 0 0 7
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财务比率综合分析表财务比率 重要性系数 标准值 实际值 关系比率 综合指数流动比率 0.12 2.21.9286783040.876671956 0.105200635速动比率 0.1 1.81.8837905241.046550291 0.104655029资产负债率 0.03 0.20.294
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资产负债表编制单位：资 产 2005/12/31 2004/12/31 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 735,204,979.84 467,612,180.59 短期借款短期投资 应付票据应收票据 624,375,847.86 363,147,763.88 应付账款应收股利 预收
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财 务 状 况 变 动 表会工表编制单位： 年度 单位：元流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数：1.本年利润 1 1.货币资金 41加：不减少流动资金的费用和损失： 2 2
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资产负债表编制单位: 2009/11/28资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 15896.32 149303.58 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 2684.28 应付账款 48应收股利 4 6957.14 预收账款 49应
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财务状况分析表项次 检 讨 项 目 检 讨评核 项次 检 讨 项 目 检 讨评核良 可 差 良 可 差1投入资本有资本不足 10生产效率高投资事业过多 中增资困难 低资本不足 11附加价值高2资金冻结严重 中尚可 低轻微 12材料库存高3利息负担高 中中 低低 13采购期高4设备投资过多未充利
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财务状况分析项目 期末数 期初数 增长率 增长额资产总额 ￥8,656,028,452.26 ￥5,326,548,794.06 62.51% ￥3,329,479,658.20年末股东权益总额 ￥4,821,364,520.12 ￥2,467,945,644.48 95.36% ￥2,353,4
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财务比较分析项目 标准财务比率 企业财务比率 差异流动比率速动比率应收账款周转率总资产周转率资产负债率产权比率有形净值债务率获取利息倍数销售毛利率销售净利率资产报酬率权益报酬率
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财务比率表年 月 日编制单位： 单位:元指标名称 指标说明 分子数值 分母数值 上年数 分子数值 分母数值 本年数 增减 结论一、获利能力分析1、长期资本报酬率 （利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值）2、资本金收益率 净利润/资本金总额3、股东权益报酬率 净利润/股东权益
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