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二、财务状况控制表财务状况控制表日期： 年 月 日应收账款 应付账款昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让 折让退回现金销货 支付票据贷款收回 支付现金本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行存款 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款核准： 复核：
财 务 状 况 分 析 表项 评 核次 检 讨 项 目 检 讨 良 可 差1 投入资本 有资本不足 投资事业过多 增资困难 资本不足2 资金冻结 严重 尚可 轻微3 利息负担 高 中 低4 设备投资 过多未充利用 可，充分利用 设备不足 设备陈旧5 销售价格
财务控制工作流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1.制定控制标准1.1 财务部根据财务计划和财务预算目标编制财务控制标准1.2 控制标准是以指标或标准的形式将财务计划和预算目标落实到每个岗位和部门2.建立控制系统财务部根据财务控制标准，进行财务控制的人员职责配备和授权，并建立相应的控制制度，形成完整的控制系统，作为财务控制顺利执行的保证财务控制制度3.执行控制标准部门和员
财务状况控制表填写日期：年 月 日应收账款 应付账款昨日余额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让 折让退回现金销货 支付票据货款收回 支付现金本日余额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行存款 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付额核准： 复核：
1财务状况分析表评核序号 检讨项目 检查良 可 差1 投入成本 投资事业过多 增资困难2 资金冻结 严重 尚可 轻微3 利息负担 高 中 低4 应收账款 赊销过多 尚可 甚少5 应收票据 期票过多 适中 支票甚少6 销
1财务状况监控表年 月 日项目 数量 数量 项目应收账款： 应付账款昨日金额 昨日余额本日销货 本日发票付账本日退货折让 折让退回现金销货 支付票据货款回收 支付现金本日金额 本日余额应收票据 应付票据昨日余额 昨日余额本日收入 本日支付票据本日兑现 本日到期本日余额 本日余额银行 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日
如何运用现金流量表分析企业的财务状况 一、现金流量及其结构分析分析现金流量及其结构，可以了解企业现金的来龙去脉和现金收支构成，评价企业经营状况、创现能力、筹资能力和资金实力。1.经营活动产生的现金流量分析。（1）将销售商品、提供劳务收到的现金与购进商品、接受劳务付出的现金进行比较。在企业经营正常、购销平衡的情况下，二者比较的比率大，说明企业的销售利润大，销售回款良好，创现能力强。（2）将销售商品
怎样利用现金流量表分析企业财务状况一、分析企业投资回报率。有关指标是：（一）现金回收额（或剩余现金流量） 。计算公式为：经营活动现金净流量-偿付利息支付的现金。该指标相当于净利润指标，可用绝对数考核。分析时，应注意经营活动现金流量中是否有其他不正常的现金流入和流出。如果是企业集团或总公司对所属公司进行考核，可根据实际收到的现金进行考核。如：现金回收额=收到的现金股利或分得的利润+收到的管理费用
财务状况分析项目 期末数 期初数 增长率 增长额资产总额 ￥8,656,028,452.26 ￥5,326,548,794.06 62.51% ￥3,329,479,658.20年末股东权益总额 ￥4,821,364,520.12 ￥2,467,945,644.48 95.36% ￥2,353,418,875.64年末负债总额 ￥3,564,878,124.23 ￥2,579,113,545.2
资产负债表编制单位: 2009/11/28资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资产: 流动负债:货币资金 1 15896.32 149303.58 短期借款 46短期投资 2 应付票据 47应收票据 3 2684.28 应付账款 48应收股利 4 6957.14 预收账款 49应收账款 5 11740.95 45750.58 应付工资 51其他应收款 6 652.59 2290
财 务 状 况 变 动 表会工表编制单位： 年度 单位：元流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额一、流动资金来源： 一、流动资产本年增加数：1.本年利润 1 1.货币资金 41加：不减少流动资金的费用和损失： 2 2.短期投资 42（1）固定资产折旧 3 3.应收票据 43（2）无形资产、递延资产摊销 4
资产负债表编制单位：资 产 2005/12/31 2004/12/31 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 735,204,979.84 467,612,180.59 短期借款短期投资 应付票据应收票据 624,375,847.86 363,147,763.88 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 4,000.00 122,721.58 应付福利费其他应收款 1,4
