公 司 财 务 部 岗 位 职 责 -资 本 预 算 主 管一 、 岗 位 名 称 ： 资 本 预 算 主 管 二 、 直 接 上 级 ：财 务 经 理 三 、 条件 要 求 ：1熟 悉 国 家 财 经 法 律 、 法 规 、 章程 和 方 针 、 政 策 ；2财 务会计专 业 或 金 融 专 业 ， 掌 握 财 务 管 理 、 金 融 等 专 业 知 识 ；3精 通 会 计 核 算 的 各 项 业 务 ， 熟 悉 会 计 科 目 、 预 算 项 目 的 设置 及 其 核 算 的 内 容要 求 ， 掌 握财 务 软 件 功 能 并 能 够 运 用 计 算机进 行 账 务 处 理 ；4良 好 的 沟 通 、 协 调 能 力 和 团 队 合 作 意 识 ， 细 致 严 谨 、 责 任 心 强 、 能独 立 开 展工 作 ， 能 承 受 一定 的 工 作 压 力 ， 工 作 积 极 主 动 。四 、 工 作 概 要 ： 根据 公 司 生产 经 营 情 况 ， 负 责 公 司 生产 和 经 营 项 目 预 算 的 编 制 工 作 ， 对 预算 的执 行 情况 进 行 监 督 和 分 析 ， 保 证 公 司 生 产 和 经 营 成 本 得 到 有 效 控 制 。 五 、 岗 位 职 责 ：1协 助 财 务 总 监 建 立 、 改 进 、 完 善 预 算 管 理 体 系 ， 建 立 相 应 的 执 行 控 制 机 制 ， 促 使 全 面 预 算 管理 在 公 司 持 续 可 控 有 效 的 推进 与 发 展 。2按 照 企 业 中 、 长 期 发 展 战 略 ， 制 订 中 、 长 期 财 务 规 划 。 对 企 业 整 体 发 展 实 施 方 案 的 可 行 性进 行 分 析 ， 与 相 关 业 务 部 门 进 行 沟 通 ， 确 保 发 展 战 略 得 以 有 效 实 施 。3及 时 了 解相 关 财 务 政 策 的 变 化 ， 进 行 政 策 分 析 ， 开 展 市 场 调 查 ， 做 好 预 算 的 前期 调 研 工 作 。4汇 编 各 部 门 预 算草 案 ， 形 成 企业 的 销 售 预 算 、 采 购 预 算 和 费 用 预 算 等 项 目 预 算 ， 负 责 编制 企 业 财 务 预 算 及 财 务 部 门 费 用 预 算 。5根 据 企业发展 目 标 ， 以 前 各 年 度 预 算 制 定 和 执 行 情 况 ， 制 定 本 年 度 全 面 预 算 ， 确 定 目 标 成本 和 目 标 利 润 ， 并 向 各 预 算 责 任 部 门 下 达 预 算 指 标 。6在 预 算 范 围 内 审 核 下 属 单 位 的 成 本 、 费 用 、 其 他 项 目 的 资 金 支 出 ， 控 制 预 算 的 执 行 ， 适 时 采 取反 馈 控 制 措 施 ， 确 保 各 项 预 算 正 确 实 施 。7对 下 属 机 构 的 预 算 执 行 情 况 进 行 分 析 ， 按 时 、 按 质 地 提供 预 算 执 行 情 况 分 析 报 告 。8综 合 、 平 衡 企 业 各 部 门 的 预 算 ， 经 决 策 层 批 准 后 下 达 实 施 。9设 计 、 修 改 预 计 损 益 表 、 预 计 负 债 表 、 预 计 现 金 流 量 表 等 财 务 内 部 管 理 报 表 ， 并 对 预 算 表 格进 行 整 理 ， 分 析 数 据 关 系 ， 改 进 、 完 善 管 理 制 度 及 表 格 。10定 期 向 各 部 门 提供 指 标 余 额 明 细 表 ， 对 超 支 单 位 应 及 时 通 知 并 停 止 报 销 费 用 。11搞 好 资 料 积 累 ， 建 立 预 算 台 账 并 登 记 清 楚 ， 妥 善 保 管 ， 以 方 便 查 找 。 有 选 择性 的 参 与 现 场调 查 。12负 责 下 属 机 构 预 算 执 行 结 果 的 考 核 分 析 与 考 评 。13完 成 领 导 交 办 的 其 他 工 作