企业预算编报系统2经营计划基础设置平衡计分卡及奖罚办法基础文件报表封面销售预算成本预算生产预算资本预算 资金预算采购预算费用预算财务预算费用明细预算预算报表数据传输数据采集数据传输流程企业预算编报系统3其他财务预算数据传输流程示意图其他资本预算在建工程预算无形资产预算固定资产预算投资收益预算长期投资预算资本预算预计现金流量表预计资产负债表预计利润表财务预算销售预算 应收账款预算销售费用预算财务费用预算管理费用预算直接人工预算其他经营预算应付/预付款预算采购预算生产预算工资预算直接材料预算制造费用预算成本预算经营预算4v经营计划销售计划研发计划生产计划材料计划经营计划建设计划管理计划5销售预算收入产品汇总预算销售收入预算 收入地区汇总预算销售回款预算房产销售收入预算 回款地区明细预算应收票据预算应收账款预算房产销售回款预算营业外收支预算其他业务收支预算预收账款预算6生产预算生产预算7采购预算材料采购预算 商品采购预算应付票据预算预付账款预算采购付款预算应付账款预算采购付款预算 按供应商8单位产品材料预算工资预算营业成本预算制造费用预算单位产品人工预算单位产品标准成本预算单位产品制造费用预算 生产成本预算存货预算成本预算产成品预算半成品预算9销售费用预算费用预算管理费用预算所得税费用预算 应交税费预算 应付职工薪酬财务费用预算应收利息预算 应付利息预算 长期待摊费用预算10费用明细预算广告费产品汇总预算 广告费地区汇总预算 培训费预算无形资产摊销预算招待费预算会议费明细预算会议费预算通讯费预算生物资产折旧预算小修理费预算固定资产折旧预算差旅费预算培训费明细预算研发费用预算11大修理预算 油气处置预算 商誉预算固定资产增加预算 固定资产清理预算生物资产处置预算工程物资减少预算生物资产增加预算长期股权投资预算工程物资采购预算无形资产增加预算持有至到期投资预算项目开发成本预算在建工程预算新增长期股权投资明细预算无形资产处置预算投资性房产预算油气资产增加预算资本预算12资金预算专项应付款预算应付股利预算融资预算其他应付款预算应付债券预算信贷预算可供出售金融资产预算应收股利预算资金收支预算交易性金融资产预算交易性金融负债预算长期应收款预算 长期应付款预算其他应收款预算13财务预算一年内到期的非流动资产预算预计负债预算一年内到期的非流动负债预算其他流动负债预算其他流动资产预算递延所得税资产与负债预算资产减值准备及损失预算预计利润表其他非流动资产预算投资收益预算预计资产负债表股东权益变动预算预计现金流量表预计利润明细表公允价值变动损益预算14ABC 公司单位名称：ABC 公司单位负责人： A财务负责人： B 编 制 人： C编制日期： 年 月 日报送日期： 年 月 日