全面预算管理细化执行与模板第一节 全面预算编制流程与工作执行二、全面预算编制执行工具与模板（一）年度销售预算表编制部门： 年度：____年 金额单位：元编制部门 年度销售产品 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计规格预计销售数量销售单价产品 A预计销售额规格预计销售数量销售单价产品 B预计销售额规格预计销售数量销售单价产品 C预计销售额预计销售合计（二）年度生产预算表季度预算项目第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度 全年产品 A预计销售量加：预计期末库存预计需要量减：期初库存预计生产量产品 B预计销售量加：预计期末库存预计需要量减：期初库存预计生产量产品 C预计销售量加：预计期末库存预计需要量减：期初库存预计生产量产品 D预计销售量加：预计期末库存预计需要量减：期初库存预计生产量（三）年度采购预算表内购材料 外购材料月份 材料名称计量单位材料数量预计金额采购费用材料名称计量单位材料数量预计金额采购费用备注1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月金额和费用合计 金额和费用合计（四）财务预算申请表编号： 单位： 日期：___年__月__日预算项目 上年度实际支出 本年度预算申报金额 用途 说明审核意见（五）员工薪金预算表部门： 年度：_____年人员编制 薪金 预估项别类别性别人数基本工资加班津贴假日津贴效率奖金其他小计年终奖金员工奖金小计保险费合计男正式 女男临时 女男直接人工 小计 女男间接正式 女男临时 女男人工小计 女（六）资金收支预算表部门： 预算年度：_____年 预算日期：____年__月__日1 月 2 月 12 月项目金额增升幅度金额增升幅度金额增升幅度金额增升幅度说明外销收入内销收入现销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他收入合计土地及房屋设备分期付款分期缴纳关税机械设备内购机械设备外购预付工程定金资金支出其他原材料内购支出材料支出 原材料外购其他制造费用销售费用管理费用财务费用经常费用支出其他其他支出合计资金余缺量备注经理： 审核： 填表：第二节 预算执行管理流程与工作执行三、预算执行管理执行工具与模板（一）预算调整申请表部门： 日期：____年__月__日变更类别 预算增加 预算追减预算项目 细项说明 原核定预算 拟变更内容 调整幅度 申请理由批 示部门经理 （签章） 制表 （签章）财务部 （签章） 财务总监 （签章）总经理意见 （签章）（二）收支预算责任书模板部门收支预算责任书为了加强企业收支预算管理，进一步规范企业的收支行为，特与部门签订“2011 年部门收支预算责任书” 。一、预算收入全年收入实现 万元。其中，A 产品收入 万元、B 产品收入 万元、资产出租出售收入 万元、其他收入 万元。二、预算支出全年支出预算 万元。其中，工资性支出 万元、福利经费支出 万元、其他费用支出 万元。三、应收账款回收预算账面应回账款 万元，确定回收比例突破 %，应收金额不低于 万元。按回收额奖励回收单位 %。四、业务招待费支出预算根据部门业务性质、工作量和人员情况，核定部门全年业务招待费 万元。结余部分奖励你部门主要负责人 %，超支部分单位主要负责人负担 50%，于年终结算时兑现奖惩。（公司签章） 部门：指定负责人： 责任人：（签字