1 / 2财务制度设计工作标准任务 名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 了解企业的发展背景，包括企业的发展史、企业组织机构、产品销售及财务资产变动情况等3个工作日内 熟悉企业业务流程 1个工作日内 对企业的资产及财务管理活动进行分析研究 1个工作日内重点 了解企业发展背景，分析研究财务管理活动标准分析研究 C2 同行业企业财务管理制度标准一、公司章程二、企业财务管理规定程序 财务部在对企业基本情况进行分析研究的基础上，提出设计报告 5个工作日内 财务管理制度设计的内容包括企业财务管理的目标和基础工作、企业财务管理权限的规定、企业融资管理办法、企业成本管理办法、企业产品价格管理办法等 财务管理制度设计的模板遵循统一的财务管理规定重点 提出财务制度设计报告标准提出报告C3 财务管理制度设计报告一、财务管理制度设计原则二、财务管理规定程序 财务总监对于财务部门提交的设计报告进行检查、修改、审定 1个工作日 财务总监送交公司总经理 总经理对财务制度设计报告进行审批重点 审批财务制度设计报告标准审定审批B3A3 审批的报告程序试行 将初步的财务管理制度设计下达给各个部门 1个工作日内 2 / 2 各部门根据制度设计的要求进行试行 发现问题及时总结上报重点 试行财务管理制度设计标准D4 审批的财务管理制度设计程序 财务部根据各单位的试行情况进行修正 3个工作日内 确定最终的财务制度设计文稿 1个工作日内 将文稿提交财务总监重点 确定财务制度设计文稿标准修正定稿C5 修正的财务制度程序 财务总监对财务部人员修正的设计稿件进行审定 审定合格后上交总经理 总经理对稿件进行最终的审批重点 审批财务制度设计标准审定审批B5A5 审批的财务制度设计程序 依据财务管理制度设计报告，制定企业财务管理制度 1个工作日内重点 制定企业财务管理制度标准制定制度C6 企业的财务管理制度程序 财务部将制定的财务制度下达给各部门 1个工作日内 企业各部门遵照制度规定，具体实施 即时重点 实施财务制度标准实施D6 编制的财务管理制度一、财务管理制度规定