财务总监工作明细表工作大项 工作细化 工作目标或成果（1）主持制定企业财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、内部控制等规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况财务制度完善，各项制度有效执行率达到100%1.财务制度建设（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益财务活动合理合法（1）组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作，加强企业财务管理，提高经济效益财务安全达标率达到100%（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门工作效率财务各项工作计划完成率达到 100%2.财务工作管理（3）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控企业年度财务指标完成率达到 100%（1）负责审核签署全面预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等各类文件准确率达到100%3.文件审核签署与经费审批（2）依据财务制度审批下级部门的各项费用支出，并确认支出的合理性，对各项费用支出进行控制费用支出控制在预算范围内（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批重大资金流向资金筹集任务及时完成率达到 100%4.融资管理（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业经营运作资金的需求融资渠道畅通、融资方式有效（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案财务报告准确性、科学性强5.财务分析与预测（2）向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见每半年递交 次（1）组织制订年度审计工作计划，并根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作审计工作计划有效执行率达到 100%，进展顺利（2）具体负责企业高层领导的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见审计结果客观、公正6.财务审计与内部控制管理（3）根据国家企业内部控制基本规范对企业内部控制体系的运行情况进行审查、指导确保企业各项业务运行处于可控状态（1）负责所辖部门管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作所辖部门各项工作计划完成率达到 100%（2）指导开发财务、会计、审计方面的人力资源，提高财务管理系统的员工的综合素质员工考核综合评价达分7.所辖部门管理（3）做好财务系统的行政事务处理，提高效率，增强团队精神高层领导对财务部工作满意度评价 分