北大纵横云天化项目组2017-6-27 1财务总监职务说明书岗位名称：财务总监 员工姓名：所属部门： 到任本职日期： / / 工资级别范围： 等 级至 等 级 目前工资级别：薪酬类型： 岗位分析日期： 2004 年 8 月岗位编号： 岗位定员：1 现有人数：1直接上级：总经理直接下属部门/岗位：财务部、证券部岗位设置目的：统筹公司财务管理，监督公司及控股子公司财务行为，防范财务风险，建立财务内部控制制度，制定财务管理战略，筹集生产经营、发展资金，优化配置财务资源职责与工作任务：职责描述：负责组织制定公司财务战略和财务年度工作计划 工作时间百分比：5%1. 组织制定公司财务战略的初步方案，提交公司总经理办公会及董事会审定 频次：定期2. 组织实施财务管理战略 频次：日常职责一 工作任务3. 制定财务年度工作计划 频次：每年 1 次职责描述：负责组织制定公司的财务管理、会计核算和财务内部控制制度，监督检查公司各级财务运作和内部控制落实情况 工作时间百分比：5%1. 组织拟定公司的财务管理、会计核算和财务内部控制制度，提交公司总经理办公会审定 频次：偶尔2. 监督财务管理、会计核算和财务内部控制制度的执行情况 频次：日常职责二工作任务3. 组织检查，确保严格执行财经纪律、会计税收、物价、金融、统计法规 频次：定期北大纵横云天化项目组2017-6-27 24. 根据执行中存在的不完善、不合理情况，提出制度修订意见 频次：日常5. 统一公司的财务收支，监督检查公司各项收支，杜绝帐外帐或小金库发生 频次：日常职责描述：负责审核公司的财务报表和报告，并与总经理共同确认后上报 工作时间百分比：5%1. 负责审核财务报告、报表的准确性、合规性、完整性 频次：每月 1 次2. 负责审核财务情况说明书内容的完整性、合理性 频次：每月 1 次3. 负责审核会计报表附注、会计记录的准确性、合理性、完整性 频次：每季 1 次职责三工作任务4. 经审核的财务报告及报表与总经理共同签署后上报或披露 频次：每月 1 次职责描述：组织公司年度财务预、决算方案的编制，提交董事会审定，并组织监控财务预算的执行 工作时间百分比：5%1. 组织搜集、整理公司年度财务预、结算的基本数据、参数及各产品生产技术指标，根据生产经营的目标进行财务预测频次：每年 1 次2. 审核汇总各控股公司的财务预算 频次：每年 1 次3. 组织编制财务预算草案，组织讨论完善，提交总经理办公会和董事会审定 频次：每年 1 次4. 落实年度财务预算的实施，组织召开经济活动分析会，对预算执行情况进行分析 频次：定期5. 根据公司经营变化情况编制预算调整方案 频次：偶尔职责四工作任务6. 组织编制公司财务决算方案，提交总经理办公会和董事会审定 频次：定期职责描述：参与审核公司新建项目、兼并、重组、并购等投资的可行性方案，负责组织新建项目银行贷款，确定会计、税收处理方法工作时间百分比：10%1. 参与审核公司新建项目、兼并、重组、并购等投资的可行性方案调研，组织投资分析工作，为公司领导决策提供支持频次：经常2. 负责组织办理新建项目银行贷款的评估工作，落实上报项目的贷款意向书和承诺书 频次：偶尔职责五工作任务3. 参与审核项目建设、兼并、重组、并购等投资的方案 频次：不定期北大纵横云天化项目组2017-6-27 34. 负责组织新建项目、兼并、重组、并购等投资的会计、税收处理及核算 频次：不定期职责描述：负责审核权限内的公司经营性、融资性、投资性资金支出，并与总经理联签批准工作时间百分比：10%1. 根据资金审批权限办法，与总经理联签批准范围的资金支出 频次：日常2. 审核资金支出的合法性、合理性及是否符合公司管理规定和程序 频次：日常3. 分析公司现金流量的合法性、合理性，是否控制在公司预算范围 频次：日常职责六工作任务4. 与总经理联签预算外资金支出 频次：经常职责描述：负责筹集公司生产经营、投资、发展、兼并、收购等所需资金，调度公司资金工作时间百分比：15%1. 掌握生产经营、新建项目、兼并、重组、并购等资金需求，了解各项融资的条件和规定 频次：日常2. 与公司相关部门及金融机构、投资银行协商，拟定公司发行股票、债券，以及申请银行贷款等资金筹集方案，提交公司审议频次：经常3. 组织准备和提供公司融资的申报材料 频次：经常4. 协调融资过程的审计工作，配合融资过程中中介单位工作 频次：偶尔5. 合理调度资金，利用金融杠杆，调节公司资金资源，保持合理的资金结构，降低资金使用成本，减少财务风险 频次：日常职责七工作任务6. 核定下属有关单位库存现金限额 频次：偶尔职责描述：参与公司经营管理工作，负责审核公司重要财务事项 工作时间百分比：15%1. 参与公司经营计划的制定 频次：每年 1 次2. 组织财务分析工作，提交财务分析报告，为公司领导决策提供支持 频次：每月 1 次3. 根据公司管理要求、标准、规定审核公司重要财务事项，落实审定事项的执行情况 频次：日常4. 对不合理的重要财务事项提出纠正意见，或提交公司审定 频次：日常职责八工作任务5. 组织税务筹划,合理应用国家的税收优惠政策 频次：偶尔北大纵横云天化项目组2017-6-27 46. 组织物价管理工作，制定内部结算价格及有关收费标准 频次：偶尔7. 参与公司的效能审计，参与招投标工作，协调工程造价管理工作 频次：经常8. 参与讨论建立公司绩效评价体系，参与公司绩效考核工作 频次：每月 1 次职责描述：参与拟定公司的利润分配方案或亏损弥补方案 工作时间百分比：5%1. 提出二个以上利润分配方案，分析各个方案的利弊 频次：每年 1 次2. 根据公司的发展及资金需求，拟订利润分配预案 频次：每年 1 次职责九 工作任务3. 向董事会提交利润分配预案 频次：每年 1 次职责描述：负责监督子公司财务工作，审核全资和控股子公司的重要财务报告 工作时间百分比：5%1. 审核全资公司、控股公司的财务管理及会计核算制度 频次：偶尔2. 指导和检查子公司财务工作，检查监督子公司经营指标完成情况 频次：定期3. 审核全资公司、控股公司的重要财务报告 频次：偶尔职责十工作任务4. 协调处理全资子公司、控股子公司的审计工作 频次：偶尔职责描述：负责维护公司的对外财务关系，为公司争取良好的经营环境工作时间百分比：20%1. 维护公司与股东的关系，争取股东的理解和支持 频次：日常2. 维护公司与政府部门的关系，争取政府部门对公司的支持 频次：日常3. 维护公司与金融机构的财务关系，促进银企合作 频次：日常4. 维护公司与税务部门的财务关系，构建良好的税企关系 频次：日常职责十一工作任务5. 维护公司与客户的财务关系，监督经济合同的履行，维护公司的利益 频次：日常职责十二 职责描述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%相关权限： 对会计制度、财务管理制度、内部控制制度及公司其他制度的审核权 会计组织机构设置建议权北大纵横云天化项目组2017-6-27 5 财务管理和会计核算的决定权、执行权 公司重大决策的参与权 生产经营、投资决策的建议权 对公司财务收支、财务预算、资金计划的审核权 公司财务会计报告的审核权和签字权 权限内的财务审批权 资金调度权 涉及财务收支的重大业务计划、经济合同的会签权 对违法财经纪律或财务管理规定的制止权和纠正权 会计档案资料的立卷、归档工作的检查权 在权限范围内，有代表公司对外联络、谈判的权力 对下级在工作中的争议有裁判权 有对下属员工和各项业务工作的指挥、指导权 对直接下级在本部门内的工作分配权、调配权 对直接下级的考核权、奖惩建议权、任免提名权及淘汰建议权 对所属下级的工作争议有裁决权 本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权 学习、研究权和接受再教育、培训的权利 办公工具和劳动工具的使用权 相关事情的知情权汇报关系： 以上职责，向总经理汇报工作协作关系： 公司内部：各车间和部门 公司外部：税务局、工商局、财政局、银行、证券公司、证券投资机构、客户、会计师事务所、供应商等相关部门与单位工作环境：北大纵横云天化项目组2017-6-27 6 独立办公室使用工具设备： 一般办公自动化设备工作时间特征： 正常工作时间，偶尔加班任职资格：最低学历要求： 大学本科所需学校专业背景： 财务会计、管理相关专业所需工作经验： 8 年以上相关工作经验，5 年以上管理经验所需资格证书： 会计师或经济师所需培训的科目： 会计制度、金融、证券、企业管理、相关法律培训所需熟悉的知识面： 会计、财务管理、金融、证券、资本运作、经济法、税法、企业管理、保险等知识所需工作技能： 领导能力 判断与决策能力 组织能力 计划与执行能力 目标设置能力 流程管理能力 预算管理能力 解决问题能力北大纵横云天化项目组2017-6-27 7 化解冲突能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 时间管理能力个人素质要求： 人际敏感性 团队合作 适应能力 充满自信 创新精神 正直诚实 知识分享 创业精神北大纵横云天化项目组2017-6-27 8