财务主管岗位职责负责公司的财务管理、 （包括房产公司、物业公司）负责财务部员工的管理一、财务管理1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度，经批准后严格执行；对其中出现的问题及时制止、纠正。严重的应及时向公司领导汇报。2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准、主持或参与审查、拟定公司重要经济合同，协议、组织审核项目预算，用款方案、负责对于子公司和各项目的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时给公司领导提供准确，可靠的数据资料。、每月十日之前上报公司月计划。每月三十日检查各部门计划完成情况对员工进行考核。3.对各财务公司上报的月会计报表、会计核算和年会计报表年终决算进行审核上报各主管部门。、每月十日前申报会计报表，五月三十日前完成公司的年检工作。 （包括贷款卡的年审、工商的年检、税务登记的年检、房产资质、物业资质的年检）4.制定和管理税收政策方案及程序，负责与税收、工商部门的协调，做到合理避税。、每年按税务机关的规定按时交纳各种应交税费。 （见附表）5.审核房产公司和物业公司的原始凭证。、审核票据是否合法、手续是否齐全。内容和数字是否真实，计算是否准确。、审核付款手续是否齐全（合同是否齐全，审核有无重复付款情况）6.组织统一调度公司资金，负责向金融机构办理公司的融资手续。7.负责组织会计人员学习税法理论和业务技术；、每周二下午 7：00-8：00 组织财务人员 1 小时的财务处理问题探讨和税法理论学习。二、指导、管理、监督财务部财务人员的业务工作1.每月三十日之前完成财务人员的绩效考核。2.协调财务部和各部门的关系，改善工作质量和服务态度。房产公司会计岗位职责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责房产公司所有账务的有关工作。包括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。 、制定和执行财务计划。 1.每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。二、正确进行会计核算1.填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。2.正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本） 。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表） ，在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附表） 。、每月十三日前核对房产公司员工的工资资料并作出工资表。、每月三十日前核对项目部销售台账（包括房源数据、收支数据、贷款数据） 。5.每月三十日前对公司所有债权债务、已下滑搜工程和在建工程项目的收付款情况进行核对，并编制明细表上报公司财务部长及总经理。三、固定资产的财务管理1.按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。2.低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资四、税金的申报和解缴工作1.根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前上报银行会计报表。五、 财务档案的管理1.负责房产公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，年每三月三十日前完成。2.负责房产公司各类证照的归档管理。 （附台帐）每月二十日前完成。3.负责整理工程合同、房产合同、客户有关合同的归档管理。 （附台帐）每月二十前完成。六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作物业公司会计岗位职责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本公司特点，负责物业公司所有账务的有关工作。包括：制定和执行财务计划，负责正确进行会计核算，固定资产的财务管理，税金的申报和解缴的工作，财务档案的管理。 六、 制定和执行财务计划。 1.每年元月十日前报财务年度计划，每月六日前报财务月度计划。二、正确进行会计核算1.填制会计凭证，审核原始单据（符合财务制度和规定） 登记明细账和总账。2.正确计算和处理财务成果（收入、费用、成本） 。编制财务会计报表。报月度、年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。、每月二十五日为月扎帐日，十二月二十五日停止对内外结算，十二月三十一日为扎帐日期。、每月五日前出具公司月财务会计报表（附表） ，在每年元月十日前出具公司年度财务会计报表（附表） 。、每月十三日前核对物业公司员工的工资资料，并作出工资表。、每月三十日前核对与物业收费员核对收费情况， （包括水、电、暖、房租等）核对物业收据。三、固定资产的财务管理1.按年按月正确计提固定资产的折旧，每年十月三十日前定期组织清产核资工作。2.低值易耗品按公司规定每季度组织清产核资工资四、税金的申报和解缴工作1.根据公司的财务报表每月七日前完成申报缴纳工作，二十日前缴纳公司社保工作，每月十日前上报银行会计报表。五、财务档案的管理1.负责物业公司原始凭证、会计报表、明细账和总账的整理、装订、归档管理，每月三日前完成，每年三月三十日前完成。2.负责物业公司各类证照的归档管理。 （附台帐）每月二十日前完成。3.负责整理物业公司合同的归档管理。 （附台帐）每月二十前完成。六、协助财务部长的年审工作和部门内务工作。完成财务部长临时交办的其他工作出纳岗位职责严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。妥善保管库存现金和各种有价证券空白支票、空白收据等。一、 现金和银行管理制度1、 库存现金不得超过银行核定限额和公司核定限额 3000 元，超过要及时存入银行、不得以白条，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用坐支现金。每月及时补充库存现金。2.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。3、 严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。每月三十日前将支票使用情况报部门主管进行审核。4、 现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额调节相符。每月十日前与银行对账单进行核对。5.公司出纳每周一以表格形式汇总公司资金状况给财务主管。分公司出纳登记代收费用、物业费、垃圾清运费、停车费、房款（分期、定金、贷款）等明细帐、次月三日前汇总上报财务主管。二、对收付款凭证进行复核1.核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，名称是否相符，审核无误后才能办理款项收付。2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖收讫、付讫戳记。3.所付工程款必须由工程方提供发票方能付款。（工程发票是否合法，是否是当地发票）三、对所管的证件必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。1.负责管房产和物业的所有证照，使用证照时要登记，并及时归档。2.对证照复印件使用，应有登记本登记，并注明用途和使用人。3.整理发票、保险费、公证费、办证费用分户整理票据。每月三十日前上报财务主管。4.审核销售合同，报契税开支票交纳税款。办理房产的贷款备案资料送相关部门，办理土地证及房产证等相关手续。5.根据销售合同审核销售提成。6.水泥、钢材等甩项的催收登记工作，根据项目进度催收工程发票。四、协助部门经理、财务部长做好部门内外资金的调度工作、银行融资中银行贷款和银行按揭等有关手续。五、完成部门经理财务部长临时交办的其他工作