财务部工作职责一览表表 11 财务部工作职责一览表财务部工作职责 职责细分 备注1.企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统2.财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3.现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4.日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测6.财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7.投融资管理 （1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8.税务筹划（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况