月份财务分析表 资 产 项 目 上 月 价 值 本 月 价 值 净 增 加 负 债 净 值 上 月 金 额 本 月 金 额 净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据应 收 财 款 暂 收 款应 收 票 据 其 他制 品 库 存 小 计在制品价值 借 款原 料 库 存 股 本物 料 库 存 本 期 盈 余累 积 盈 余其 他 合 计小 计 存 货 类 别 原 料 物 料 在 制 品 制 成 品固 定 资 产 上 期 结 存折 旧 准 金 本 期 进 库存出保证金 一 折 让暂 存 款 本 期 结 存其 他 本 期 出 库小 计 生 产 耗 用合 计 其 他 耗 用 资 产 负 债 简 表 本 月 份 损 益 表 印刷包装材料现金存款 应付款项 项 目 会 计 费 成 本 帐 制模制版应收款项 借 款 销 货 福利劳保存货价值 本期盈余 佣 金 维护修理固定资产 净 值 原料成本 消 耗 费其他资产 合 计 物料成本 其 他资 产 负 债 净 增 加 直接工资 合 计现金存款 应付款项 制造费用 销 管 费 用 明 细应收款项 借 款 （一）在制增加 薪 资存货价值 本期盈余 制品成本 海上运费固定资产 （一）制品增加 运 费其他资产 销货成本 邮 电 费合 计 合 计 毛 利 交 际 费本 月 份 现 金 收 支 状 况 销管费用 报 关 费货款收入 原料款 +其他收入 旅费交通出售资产 物料款 -其他支出 文具印刷借 款 工资支出 净 利 广告税捐代收款 各项费用 制 造 费 用 明 细 利 息其他收入 购置资产 薪 资 预提奖金偿还借款 折 旧合 计 合 计 水电动力 其 他现金减少 现金增加 托外加工 合 计