资 产 负 债 表编制单位：神龙经贸公司 编制日期：资 产 行次 期初数 期末数流动资产：货币资金 1 ￥151,244.50 ￥156,838.77应收账款 2 ￥104,000.00 ￥485,220.00减：坏账准备 3 ￥0.00 ￥2,340.00应收账款净额 4 ￥104,000.00 ￥482,880.00存货 5 ￥375,500.00 ￥342,500.00流动资产合计 6 ￥630,744.50 ￥982,218.77固定资产：固定资产原值 7 ￥105,800.00 ￥105,800.00减：累计折旧 8 ￥42,729.15 ￥43,732.46固定资产净值 9 ￥63,070.85 ￥62,067.54固定资产合计 10 ￥63,070.85 ￥62,067.54资产合计 11 ￥693,815.35 ￥1,044,286.31期初数平衡 期末数平衡2009/8/31 单位：元负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动负债：短期借款 12 ￥200,000.00 ￥200,000.00应付账款 13 ￥0.00 ￥277,290.00应付职工薪酬 14 ￥39,710.00 ￥45,179.97应交税费 15 ￥33,849.00 ￥75,894.25其他应付款 16 ￥0.00 ￥0.00流动负债合计 17 ￥273,559.00 ￥598,364.22负债合计 17 ￥273,559.00 ￥598,364.22所有者权益：实收资本 18 ￥400,000.00 ￥400,000.00盈余公积 19 ￥0.00 ￥0.00未分配利润 20 ￥20,256.35 ￥45,922.09所有者权益合计 21 ￥420,256.35 ￥445,922.09负债及所有者权益合计 22 ￥693,815.35 ￥1,044,286.31资 产 负 债 表期初数平衡 期末数平衡利 润 表编制单位：神龙经贸公司 时间： 2009/8/31 单位：元项 目 行次 本期数 本年累计数一、主营业务收入 1 ￥538,000.00 ￥538,000.00减：主营业务成本 2 ￥423,000.00 ￥423,000.00营业税金及附加 3 ￥0.00 ￥0.00二、主营业务利润 4 ￥115,000.00 ￥115,000.00加：其他业务利润 5 ￥0.00 ￥0.00减：销售费用 6 ￥8,750.00 ￥8,750.00管理费用 7 ￥71,289.01 ￥71,289.01财务费用 8 ￥740.00 ￥740.00三、营业利润 9 ￥34,220.99 ￥34,220.99加：投资收益 10 ￥0.00 ￥0.00补贴收入 11 ￥0.00 ￥0.00营业外收入 12 ￥0.00 ￥0.00减：营业外支出 13 ￥0.00 ￥0.00四、利润总额 14 ￥34,220.99 ￥34,220.99减：所得税 15 ￥8,555.25 ￥8,555.25五、净利润 16 ￥25,665.74 ￥25,665.74现 金 流 量 表编制单位：神龙经贸公司 单位：元项 目 行次 金额（一）经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 1 ￥156,780.00收到的税费返还 2 ￥91,460.00现金流入小计 3 ￥248,240.00购买商品、接受劳务支付的现金 4 ￥112,710.00支付给职工以及为职工支付的现金 5 ￥59,225.73支付的各项税费 6 ￥57,970.00支付的其他与经营活动有关的现金 7 ￥12,740.00现金流出小计 8 ￥242,645.73经营活动产生的现金流动净额 9 ￥5,594.27（二）投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 10 ￥0.00分得股利或利润所收到的现金 11 ￥0.00处置固定资产收回的现金净额 12 ￥0.00现金流入小计 13 ￥0.00构建固定资产所支付的现金 14 ￥0.00现金流出小计 15 ￥0.00投资活动产生的现金流动净额 16 ￥0.00（三）筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 17 ￥0.00现金流入小计 18 ￥0.00偿还债务支付的现金 19 ￥0.00偿付利息支付的现金 20 ￥0.00现金流出小计 21 ￥0.00筹资活动产生的现金流动净额 22 ￥0.00（四）现金及现金等价物增加额 23 ￥5,594.27