资产负债表?KJQJ() 房会金字01表?ZT() 金额单位: 元资产 行次年初数 期末数 负债及所有者权益 行次年初数 期末数流动资产: 流动负债流动资产合计 1 #VALUE! #VALUE! 流动负债（合计） 37 #VALUE! #VALUE!现金 2 ?NC(101) ?QM(101) 应付帐款 38 ?NC(205) ?QM(205)银行存款 3 ?NC(102) ?QM(102) 其他应付款 39 ?NC(211) ?QM(211)住房资金存款 4 ?NC(103) ?QM(103) 应付利息 40 ?NC(206) ?QM(206)短期投资 5 ?NC(109) ?QM(109) 1、应付单位基金利息 41 ?NC(20601) ?QM(20601)应收帐款 6 ?NC(110) ?QM(110) 2、应付公积金利息 42 ?NC(20602) ?QM(20602)减：坏帐准备 7 ?NC(113) ?QM(113) 3、应付保证金利息 43 ?NC(20603) ?QM(20603)应收利息 8 ?NC(111) ?QM(111) 应交税金 44 ?NC(207) ?QM(207)其他应收款 9 ?NC(112) ?QM(112) 应付债券 45 ?NC(208) ?QM(208)低值易耗品 10 ?NC(114) ?QM(114) 应付工资 46 ?NC(210) ?QM(210)待摊费用 11 ?NC(115) ?QM(115) 应付福利费 47 ?NC(209) ?QM(209)待处理流动资产净损失 12 ?NC(12601) ?QM(12601) 预提费用 48 ?NC(212) ?QM(212)其他流动资产 13 单位住房基金 49 ?NC(202) ?QM(202)14 1、售房资金 50 ?NC(20201) ?QM(20201)长期投资（合计） 15 ?NC(116) ?QM(116) 2、租金 51 ?NC(20202) ?QM(20202)长期投资 16 ?NC(116) ?QM(116) 3、集资建房款 52 ?NC(20203) ?QM(20203)17 4、物业基金 53 ?NC(20204) ?QM(20204)固定资产（合计） 18 #VALUE! #VALUE! 5、维修款 54 ?NC(20205) ?QM(20205)固定资产原值 19 ?NC(121) ?QM(121) 其他流动负债 55减：累计折旧 20 ?NC(122) ?QM(122) 长期负债（合计） 56 #VALUE! #VALUE!固定资产净值 21?NC(121)-NC(122)?QM(121)-QM(122) 城市住房基金 57 ?NC(201) ?QM(201)固定资产清理 22 ?NC(123) ?QM(123) 1、财政划转 58 ?NC(20101) ?QM(20101)待处理固定资产净损失 23 ?NC(126) ?QM(126) 2、营运增值资金 59 ?NC(20102) ?QM(20102)无形资产及递延资产（合计） 24 #VALUE! #VALUE! 3、发行住房债券收入 60 ?NC(20103) ?QM(20103)无形资产 25 ?NC(125) ?QM(125) 4、其他 61 ?NC(20104) ?QM(20104)递延资产 26 ?NC(119) ?QM(119) 个人住房基金 62 #VALUE! #VALUE!27 1、租赁保证金 63 ?NC(204) ?QM(204)住房资金贷款（合计） 28 #VALUE! #VALUE! 2、住房公积金 64 ?NC(203) ?QM(203)单位住宅建设贷款 29 ?NC(104) ?QM(104) 负债合计 65 #VALUE! #VALUE!单位集资建房贷款 30 ?NC(105) ?QM(105) 66解困解危专项贷款 31 ?NC(106) ?QM(106) 所有者权益（合计） 67 #VALUE! #VALUE!个人住房抵押贷款 32 ?NC(107) ?QM(107) 实收资本 68 ?NC(301) ?QM(301)其他贷款 33 ?NC(108) ?QM(108) 资本公积 69 ?NC(302) ?QM(302)34 盈余公积 70 ?NC(303) ?QM(303)35 未分配利润 71?NC(311)+NC(321)?QM(311)+QM(321)资 产 合 计 36 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益合计 72 #VALUE! #VALUE!补充资料： 1、股票、债券等有价证券（面值） ；3、重要空白凭证：2、抵押品 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表