11月科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001 现金 800,000 100,000 0 900,0001002 备用金 800,000 700,000 0 1,500,0001003 银行存款 2,500,000 500,000 500,000 2,500,0001004 应收票据 100,000 20,000 0 120,0001005 应收账款 650,000 450,000 100,000 1,000,0001006 坏账准备 150,000 100,000 0 250,0001007 预付账款 250,000 350,000 0 600,0001008 其他应收款 150,000 50,000 150,000 50,0001009 待摊费用 80,000 0 0 80,0001010 固定资产原价 5,455,000 0 0 5,455,0001011 累计折旧 40,000 0 0 40,0001012 场地使用权 820,000 30,000 0 850,0001013 其他无形资产 360,000 0 0 360,0001014 应付票据 300,000 200,000 50,000 450,0001015 应付账款 1,400,000 1,500,000 400,000 2,500,0001016 应付工资 0 250,000 0 250,0001017 应交税金 0 350,000 0 350,0001018 职工奖励及福利基金 60,000 20,000 0 80,0001019 长期借款 3,000,000 0 0 3,000,0001020 实收资本 5,000,000 0 0 5,000,0001021 资本公积 500,000 300,000 0 800,0001023 未分配利润 1,405,000 0 210,000 1,195,0001024 营业收入 0 2,000,000 500,000 1,500,0001025 营业成本 0 350,000 0 350,0001026 销售费用 0 150,000 0 150,0001027 销售税金 0 75,000 0 75,0001028 管理费用 0 75,000 0 75,0001029 财务费用 0 50,000 0 50,000wenku.tax.org.cn