资产负债表第1页资 产 负 债 表编制单位： 年 月 日资 产 行次 年初数 期末数流动资产货币资金 1短期投资 2应收票据 3应收帐款 4减：坏帐准备 5应收帐款净额 6 0.00 0.00预付帐款 7其他应收款 8存货 9待转其他业务支出 10待摊费用 11待处理流动资产净损失 12一年内到期的长期债券投资 13其他流动资产 14流动资产合计 20 0.00 0.00长期投资：长期投资 21固定投资：固定资产原价 24减：累计折旧 25固定资产净值 26 0.00 0.00固定资产清理 27在建工程 28待处理固定资产净损失 29固定资产合计 35 0.00 0.00无形及递延资产：无形资产 36递延资产 37无形及递延资产合计 40 0.00 0.00其他长期资产：其他长期资产 41资产负债表第2页资产总计 45 0.00 0.00补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元；2.融资租入固定资产原价 元；3.库存商品期末余额 元；4.商品销价准备期末余额 元。资产负债表第3页会商01表单位：万元资 产 行次 年初数 期末数流动负债短期借款 46应付票据 47应付帐款 48预收帐款 49其他应收款 50应付工资 51应付福利款 52未交税金 53未付利润 54其他未交款 55预提费用 56一年内到期的长期负债 57其他流动负债 58流动负债合计 65 0.00 0.00长期负债：长期借款 66应付债卷 67长期应付款 68其他长期负债 75长期负债合计 76 0.00 0.00所有者权益：实收资本 78资本公积 79盈余公积 80未分配利润 81所有者权益合计 85 0.00 0.00资 产 负 债 表年 月 日资产负债表第4页负债及所有者权益总计 90 0.00 0.00损 益 表会商02表编制单位： 年 月 日单位：万元项 目 行次 本月数 本年累计数一、产品销售收入 1 1545.2 5545.6减：销售折扣与折让 2商品销售收入净额 3 1545.2 5545.6减：商品销售成本 4 925.5 4515.5经营费用 5 57.8 556.8商品销售税金及附加 6二、商品销售利润 10 561.9 473.4加：代购代销收入 11三、主营业务利润 14 561.9 473.4加：其他业务利润 15减：管理费用 16 9.5 35.7财务费用 17 6.0 25.5汇兑损失 18四、营业利润 20 546.3 412.3加：投资收益 21营业外收入 22减：营业外支出 23五、利润总额 25 546.3 412.3补充资料：企业自有外汇额度 元；其中：留成外汇额度 元。财 务 状 况 变 动 表编制单位： 年度流动资金来源和运用 行次 金额一、流动资金来源：1.本年利润 1加：不减少流动资金的费用和损失：（1）固定资产折旧 2（2）无形资产、递延资产摊销 3（3）固定资产盘亏（减盘盈） 4（4）清理固定资产损失（减收益） 5（5）其他不减少流动资金的费用和损失 6小 计 12 0.002.其他来源：（1）固定资产清理收入（减清理费用） 13（2）增加长期负债 14（3）收回长期投资 15（4）对外投资转出固定资产 16（5）对外投资转出无形资产 17（6）资本净增加额（减少资本以“一”号表示） 19小 计 22 0.00流动资金来源合计 23 0.00二、流动资金运用1.利润分配：（1）应交所得税 24（2）提取盈余公积（用盈余公积补亏以“-”号表示）25（3）应付利润 26（4）应交特种基金 27（5）减上年利润（调增上年利润以“-”号表示）28小 计 32 0.002.其他运用：（1）固定资产和在建工程净增加额 33（2）增加无形资产、递延资产及其他资产 34（3）偿还长期负债 35（4）偿还长期投资 36小 计 38 0.00流动资金运用合计 39 0.00流动资金增加净额 40 0.00会商03表单位：元流动资金各项目的变动 行次 金额一、流动资产本年增加数：1.货币资金 412.短期投资 423.应收票据 434.应收帐款净额 445.预付帐款 456.其他应收款 467.存货净额 478.待转其他业务支出 489.待摊费用 4910.待处理流动资产净损失 5011.一年内到期的长期债券投资 5112.其他流动资产 52流动资产增加净额 53 0.00二、流动负债本年增加数1.短期借款 542.应付票据 553.应付帐款 564.预收帐款 575.其他应收款 586.应付工资 597.应付福利款 608.未交税金 619.未付利润 6210.其他未交款 6311.预提费用 6412.待扣税金 6513.一年内到期的长期负债 66财 务 状 况 变 动 表流动负债增加净额 69 0.00流动资金增加净额 70 0.00利 润 分 配 表会商02表附表1编制单位： 年度项 目 行次 本年实际一、利润总额 1减：应交所得税 2二、税后利润 3 0.00减：应交特种基金 4加：年初未分配利润 5上年利润调整（减少上年利润以“-”号表示） 6减：上年所得税调整 7三、可供分配的利润 8 0.00加：盈余公积补亏 9减：提取盈余公积 10应付利润 11四、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 12 0.00单位：元上年实际0.000.000.00利 润 分 配 表会商02表附表1商 品 销 售 利 润 明 细 表编制单位：项 目 行次 计量单位 销售数量 商品销售净收入 商品销售成本人民币 美元 人民币美元商品品名或类别 1234.补充资料：1.代理进口销售总额 元；2.代理出口销售总额 元。会商02表附表2单位：元流通费用 商品销售税金及附加 商品销售利润商 品 销 售 利 润 明 细 表