科目余额表编制单位： xx有限公司 财务期间： 2013年04月 单位：元科目代码 科目名称 期初余额 本期发生额 方向 期末余额借方 贷方1001 库存现金 0.00 0.00 借 0.001002 银行存款 0.00 0.00 借 0.001012 其他货币资金 0.00 0.00 借 0.001121 应收票据 0.00 0.00 借 0.001122 应收账款 0.00 0.00 借 0.001123 预付账款 0.00 0.00 借 0.001201 其他应收款 0.00 0.00 借 0.001231 坏账准备 0.00 0.00 贷 0.001403 原材料 0.00 0.00 借 0.001405 库存商品 0.00 0.00 借 0.001408 委托加工物资 0.00 0.00 借 0.001411 包装物、低值易耗品 0.00 0.00 借 0.001531 长期应收款 0.00 0.00 借 0.001601 固定资产 0.00 0.00 借 0.001602 累计折旧 0.00 0.00 贷 0.001604 在建工程 0.00 0.00 借 0.001606 固定资产清理 0.00 0.00 借 0.001701 无形资产 0.00 0.00 借 0.001801 长期待摊费用 0.00 0.00 借 0.001901 待处理财产损溢 0.00 0.00 借 0.002001 短期借款 0.00 0.00 贷 0.002201 应付票据 0.00 0.00 贷 0.002202 应付账款 0.00 0.00 贷 0.002203 预收账款 0.00 0.00 贷 0.002211 应付职工薪酬 0.00 0.00 贷 0.002221 应交税费 0.00 0.00 贷 0.002241 其他应付款 0.00 0.00 贷 0.002701 长期应付款 0.00 0.00 贷 0.004001 实收资本(股本) 0.00 0.00 贷 0.004002 资本公积 0.00 0.00 贷 0.004103 本年利润 0.00 0.00 贷 0.004104 利润分配 0.00 0.00 贷 0.005001 生产成本 0.00 0.00 借 0.005101 制造费用 0.00 0.00 借 0.006001 主营业务收入 0.00 0.00 贷 0.006051 其他业务收入 0.00 0.00 贷 0.006301 营业外收入 0.00 0.00 贷 0.006401 主营业务成本 0.00 0.00 借 0.006402 其他业务支出 0.00 0.00 借 0.006403 营业税金及附加 0.00 0.00 借 0.006601 销售费用 0.00 0.00 借 0.006602 管理费用 0.00 0.00 借 0.006603 财务费用 0.00 0.00 借 0.006711 营业外支出 0.00 0.00 借 0.006801 所得税费用 0.00 0.00 借 0.006901 以前年度损益调整 0.00 0.00 借 0.00合计 0.00 0.00 0.00资 产 负 债 表编制单位： xx有限公司 所属期：2013年04月 单位:元资产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债： 货币资金 1 0.00 短期借款 68 0.00短期投资 2 0.00 应付票据 69 0.00应收票据 3 0.00 应付账款 70 0.00应收股利 4 0.00 预收账款 71 0.00应收利息 5 0.00 应付职工薪酬 72 0.00应收账款 6 0.00 应付福利费 73其他应收款 7 0.00 应付股利 74 0.00预付账款 8 0.00 应交税费 75 0.00应收补贴款 9 其他应交款 80存货 10 0.00 其他应付款 81 0.00待摊费用 11 预提费用 82一年内到期的长期债券投资21 预计负债 83 0.00其他流动资产 24 一年内到期的长期负债86流动资产合计 31 0.00 0.00 其他流动负债 90长期资产： 长期股权投资 32 0.00 流动负债合计 100 0.00 0.00长期债券投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00固定资产： 应付债券 102 0.00固定资产原价 39 0.00 长期应付款 103 0.00减：累计折旧 40 0.00 专项应付款 106 0.00固定资产净值 41 0.00 0.00 其他长期负债 108减：固定资产减值准备42 0.00 长期负债合计 110 0.00 0.00固定资产净额 43 0.00 0.00 递延税项： 工程物资 44 0.00 递延税款贷项 111在建工程 45 0.00 负债合计 114 0.00 0.00固定资产清理 46 0.00固定资产合计 50 0.00 0.00 所有者权益： 无形资产及其他资产： 实收资本(或股本)115 0.00无形资产 51 0.00 减：已归还投资116长期待摊费用 52 0.00 实收资本(或股本)净额117 0.00 0.00其他长期资产 53 资本公积 118 0.00无形资产及其他资产合计60 0.00 0.00 盈余公积 119 0.00其中：法定公益金120递延税款： 未分配利润 121 0.00递延税款借项 61 0.00 所有者权益合计 122 0.00 0.00资产总计 67 0.00 0.00 负债和所有者权益总计135 0.00 0.00单位负责人： 财务负责人： 制表：损 益 表编制单位： xx有限公司 所属期：2013年04月 单位：元项目 行次 本月数 本年累计数一、主营业务收入 1 0.00 0.00减：主营业务成本 4 0.00 0.00营业税金及附加 5 0.00 0.00二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 0.00 0.00加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 0.00 0.00减：销售费用 14 0.00 0.00管理费用 15 0.00 0.00财务费用 16 0.00 0.00三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 0.00 0.00加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 0.00 0.00补贴收入 22 0.00营业外收入 23 0.00 0.00减：营业外支出 25 0.00 0.00加：以前年度损益调整 26 0.00 0.00四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 0.00 0.00减：所得税费用 28 0.00 0.00五、净利润(亏损以“-”号填列) 30 0.00 0.00单位负责人： 财务负责人： 制表：第 4 页，共 4 页公司名称： xx有限公司 财务期间： 2013年04月是否平衡：是 账结法 凭证号： 1-科目代码 科目名称 库存现金 银行存款借方 贷方 借方 贷方1001 库存现金1002 银行存款1012 其他货币资金1101 短期投资1121 应收票据1122 应收账款1123 预付账款1131 应收股利1132 应收利息1201 其他应收款1231 坏账准备1401 物资采购1402 在途物资1403 原材料1404 材料成本差异1405 库存商品1406 分期收款发出商品1407 商品进销差价1408 委托加工物资1411 包装物、低值易耗品1471 存货跌价准备1511 长期股权投资1512 长期投资减值准备1531 长期应收款1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1701 无形资产1703 无形资产减值准备1801 长期待摊费用1811 递延所得税1901 待处理财产损溢2001 短期借款2201 应付票据2202 应付账款2203 预收账款