总分类账户本期试算平衡表账户名称（会计科目）期初余额 本期发生额 期末余额借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方现金银行存款短期投资应收票据应收帐款其他应收款原材料生产成本库存商品长期股权投资固定资产无形资产短期借款应付票据应付帐款其他应付款应付工资应交税金应付股利长期借款实收资本资本公积盈余公积利润分配合 计发货单日期： 购货单位： 编号：商品名称规格型号附属设备 单价 数量 总价 备注人民币合计（大写）： 收款人： 提货人： 保管：进 料 单日期： 供货单位： 编号：材料名称规格型号计量单位数量 购买成本 备注买价运杂费其他费用合计应收 实收 单价 总额人民币合计（大写）： 购买人： 收料人： 负责人：各项销售费用分配表单位：产品类型费用科目 产品1 产品2 产品3 产品4 其他产品 合计费用科目员工工资差旅费交通补贴房屋租金水电费日常办公用品费用车辆维修、保养及加油费运输费餐饮费税费促销员薪金其他促销费产品折旧费其他费用（各产品待摊)总计盘 对 表日期： 会计科目： 仓库编号：商品名称规格型号单价单位 账 存 实 存 盘对结果 情况说明数量金额数量金额亏盈数量 金额拟对处理意见及建议：经理批示 主管批示 财务主管 盘点人签章部门主管 经管人签章资 产 负 债 表年 单位：资产 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 短期借款短期投资 应付票据应收票据 应付帐款应收股利 预收帐款应收利息 应付工资应收帐款 应付福利费其他应收款 应付股利预付帐款 应交税金应收补贴款 其他应交款存 货 其他应付款待摊费用 预提费用一年内到期的长期债权投资 预计负债其他流动资产 一年内到期的长期负债流动资产合计 其他流动负债长期投资：长期股权投资 流动负债合计长期债权投资 长期负债：长期投资合计 长期借款固定资产： 应付债券固定资产原价 长期应付款减：累计折旧 专项应付款固定资产净值 其他长期负债减：固定资产减值准备 长期负债合计固定资产净额 递延税项：工程物资 递延税项贷款项在建工程 负债合计固定资产清理 所有者权益：固定资产合计 实收资本无形资产及其他资产： 减：已归还资本无形资产 实收资本净额长期待摊费用 资本公积其他长期资产 盈余公积无形资产合计 其中：法定公积金未分配利润递延税项： 所有者权益合计递延税款借项资产总计 负债和所有者权益合计差旅费报销单报销日期： 报销人：出差日期 报 销 项 目 单据张数 金额 备注自 止合计金额（大写）： 原借数： 报销数： 退回（找补）数：审核人： 会计： 出纳