科目汇总表2
明细科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001* 现金 ￥ 5,000.00100101 现金/人民币 ￥ 2,000.00100102 现金/外币户 ￥ 3,000.001002* 银行存款 ￥ 14,100.00100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 3,000.00100202 银行存款/人民币/工商银行 ￥ 1,500.00100203 银行存款/人民币/建设银行 ￥ 600.00100204 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 9,000.005502* 管理费用 ￥ 2,000.00550201 管理费用/办公费 ￥ 100.00550202 管理费用/邮寄费 ￥ 500.00550203 管理费用/水电费 ￥ 1,400.002121* 应付账款 ￥ 2,000.00212101 应付账款/AA企业 ￥ 400.00212102 应付账款/BB企业 ￥ 1,600.00凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 借方 贷方 摘要 日期N001 550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥ 100.00 办公费 2002/1/1N001 100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥ 100.00 人民币 2002/1/1N002 550202 管理费用/邮寄费 无代码 ￥ 300.00 邮寄费 2002/1/5N002 100101 现金/人民币 无代码 ￥ 300.00 人民币 2002/1/5N003 410501 制造费用/折旧费 R01 库贷 ￥ 220.00 折旧费 2002/1/10N003 100101 现金/人民币 无代码 ￥ 220.00 人民币 2002/1/10N004 100204 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 1,500.00 人民币 2002/1/13N004 212101 应付账款/AA企业 R05 AA企业 ￥ 1,500.00 AA企业 2002/1/13N005 212102 应付账款/BB企业 R04 BB企业 ￥ 2,000.00 BB企业 2002/1/18N005 100203 银行存款/人民币 R02 建设银行 ￥ 2,000.00 人民币 2002/1/18N006 550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥ 500.00 水电费 2002/1/23N006 100201 银行存款/人民币 R02 中国银行 ￥ 500.00 人民币 2002/1/23N002 212102 应付账款/BB企业 R04 BB企业 ￥ 8,000.00 BB企业 2002/2/3N003 550201 管理费用/办公费 R01 库贷 ￥ 500.00 办公费 2002/2/12N003 100203 银行存款/人民币 R02 建设银行 ￥ 500.00 人民币 2002/2/12N004 100101 现金/人民币 无代码 ￥ 220.00 人民币 2002/2/16N006 100204 银行存款/人民币 R03 交通银行 ￥ 1,500.00 人民币 2002/2/26N006 212101 应付账款/AA企业 R05 AA企业 ￥ 1,500.00 AA企业 2002/2/26N007 550204 管理费用/水电费 R01 库贷 ￥ 300.00 水电费 2002/2/28N007 100101 现金/人民币 无代码 ￥ 300.00 人民币 2002/2/28一级名称 二级名称 金额管理费用 办公费 -100银行存款 人民币/中国银行 100管理费用 邮寄费 -300现金 人民币 300制造费用 折旧费 -220现金 人民币 220银行存款 人民币/交通银行 -1500应收账款 AA企业 1500应付账款 BB企业 -2000银行存款 人民币/建设银行 2000管理费用 水电费 -500银行存款 人民币/中国银行 500应付账款 BB企业 -8000管理费用 办公费 -500银行存款 人民币/建设银行 500现金 人民币 220银行存款 人民币/交通银行 -1500应收账款 AA企业 1500管理费用 水电费 -300现金 人民币 300明细科目汇总表代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额1001* 现金 ￥ 5,000.00 ￥ - ￥ 520.00 ￥ 4,480.00100101 现金/人民币 ￥ 2,000.00 ￥ - ￥ 520.00 ￥ 1,480.00100102 现金/外币户 ￥ 3,000.00 ￥ - ￥ - ￥ 3,000.001002* 银行存款 ￥14,100.00 ￥ 1,500.00 ￥2,600.00 ￥ 13,000.00100201 银行存款/人民币/中国银行 ￥ 3,000.00 ￥ - ￥ 600.00 ￥ 2,400.00100202 银行存款/人民币/工商银行 ￥ 1,500.00 ￥ - ￥ - ￥ 1,500.00100203 银行存款/人民币/建设银行 ￥ 600.00 ￥ - ￥2,000.00 ￥ -1,400.00100204 银行存款/人民币/交通银行 ￥ 9,000.00 ￥ 1,500.00 ￥ - ￥ 10,500.005502* 管理费用 ￥ 2,000.00 ￥ 400.00 ￥ - ￥ 1,600.00550201 管理费用/办公费 ￥ 100.00 ￥ 100.00 ￥ - ￥ -550202 管理费用/邮寄费 ￥ 500.00 ￥ 300.00 ￥ - ￥ 200.00550203 管理费用/水电费 ￥ 1,400.00 ￥ - ￥ - ￥ 1,400.002121* 应付账款 ￥ 2,000.00 ￥10,000.00 ￥1,500.00 ￥ -6,500.00212101 应付账款/AA企业 ￥ 400.00 ￥ - ￥1,500.00 ￥ 1,900.00212102 应付账款/BB企业 ￥ 1,600.00 ￥10,000.00 ￥ - ￥ -8,400.00
