三月报表科目汇总表代码 科目名称 借方 贷方 余额 现金流出 现金流入A101 现金 ￥2,000 ￥0 ￥2,000 ￥0 ￥0A102 银行存款 ￥16,000 ￥12,000 ￥4,000 ￥0 ￥0A103 应收账款 ￥2,000 ￥0 ￥2,000 ￥0 ￥7,000A104 应收票据 ￥3,000 ￥0 ￥3,000 ￥0 ￥0A105 坏账准备 ￥4,000 ￥0 ￥4,000 ￥0 ￥0A106 其他应收款 ￥1,600 ￥0 ￥1,600 ￥0 ￥0B101 营业收入 ￥1,845,000 ￥25,130 ￥1,819,870 ￥0 ￥0B102 收入结转 ￥25,130 ￥0 ￥25,130 ￥0 ￥0B103 营业税金 ￥2,200 ￥1,854 ￥346 ￥0 ￥0B104 营业成本 ￥40,578 ￥20,870 ￥19,708 ￥0 ￥0B105 管理费用 ￥85,000 ￥45,000 ￥40,000 ￥0 ￥0B106 财务费用 ￥10,000 ￥8,500 ￥1,500 ￥0 ￥0B107 销售费用 ￥5,000 ￥4,200 ￥800 ￥0 ￥0损 益 表编制单位：AA股分公司 2007-3-31 单位：元项 目 行 次 本 月 数一、产品销售收入 1 ￥1,845,000.00减：产品销售成本 2 ￥40,578.00产品销售费用 3 ￥5,000.00产品销售税金及附加 4 ￥2,200.005二、产品销售利润 6 ￥1,797,222.00加：其他业务利润 7减：管理费用 8 ￥85,000.00财务费用 9 ￥10,000.0010三、营业利润 11 ￥1,702,222.00加：投资收益 12营业外收入 13减：营业外支出 1415四、利润总额 16 ￥1,702,222.00五、月初未分配利润 17 ￥2,204,537.00六、累计未分配利润 18 ￥3,906,759.00