总账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5614 26914 26694借1002 银行存款 借 216855.96 108114 85164借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1111 应收票据 借 42814 0.00 30214借1121 应收股利 借 0.00 0.00 0.00 借1122 应收利息 借 0.00 0.00 0.00 借1131 应收账款 借 1998914 65514 3014借1133 其他应收款 借 9804.82 1214 1214借1141 坏账准备 贷 42814 0.00 0.00 贷1151 预付账款 借 0.00 0.00 0.00 借1161 应收补贴款 借 0.00 0.00 0.00 借1201 材料采购 借 0.00 44924 44924借1211 材料 借 0.00 44924 35364借1221 包装物 借 0.00 0.00 0.00 借1231 低值易耗品 借 0.00 0.00 0.00 借1232 材料成本差异 借 0.00 0.00 0.00 借1241 自制半成品 借 0.00 0.00 0.00 借1243 库存商品 借 0.00 0.00 0.00 借1251 委托加工物资 借 0.00 0.00 0.00 借1261 委托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1271 受托代销商品 借 0.00 0.00 0.00 借1281 存货跌价准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1301 待摊费用 借 20014 4214 0.00 借1401 长期股权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1402 长期债权投资 借 0.00 0.00 0.00 借1421 长期投资减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1501 固定资产 借 521309.37 0.00 0.00 借1502 累计折旧 贷 0.00 0.00 0.00 贷1505 固定资产减值准备 贷 0.00 0.00 0.00 贷1601 工程物资 借 0.00 0.00 0.00 借1603 在建工程 借 0.00 0.00 0.00 借1605 在建工程减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1701 固定资产清理 贷 0.00 0.00 0.00 贷1801 无形资产 借 0.00 0.00 0.00 借1805 无形资产减值准备 借 0.00 0.00 0.00 借1815 未确认融资费用 贷 0.00 0.00 0.00 贷1901 长期待摊费用 借 0.00 0.00 0.00 借1911 待处理财产损溢 借 0.00 0.00 0.00 借2101 短期借款 贷 25614 0.00 0.00 贷2111 应付票据 贷 0.00 0.00 0.00 贷2121 应付账款 贷 2443014 33414 28414贷2131 预收账款 贷 0 0.00 0.00 贷2141 代销商品款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2151 应付工资 贷 0.00 20014 20014贷2153 应付福利费 贷 6447 1134 2814贷2161 应付股利 贷 0.00 0.00 0.00 贷2171 应交税金 贷 0.00 0.00 0.00 贷2176 其他应交款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2181 其他应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2191 预提费用 贷 0.00 12014 0.00 贷2201 待转资产价值 贷 0.00 0.00 0.00 贷2211 预计负债 贷 0.00 0.00 0.00 贷2301 长期借款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2311 应付债券 贷 0.00 0.00 0.00 贷2331 专项应付款 贷 0.00 0.00 0.00 贷2341 递延税款 贷 0.00 0.00 0.00 贷3101 实收资本(或股本) 贷 303314 0.00 0.00 贷3103 已归还投资 借 0.00 0.00 0.00 借3111 资本公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3121 盈余公积 贷 0.00 0.00 0.00 贷3131 本年利润 贷 0.00 150864 150864贷3141 利润分配 贷 -5890.85 0.00 84564贷4101 生产成本 借 0.00 41694 41694借4105 制造费用 借 0.00 6534 6534借4107 劳务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5101 主营业务收入 贷 0.00 148514 148514贷5102 其他业务收入 贷 0.00 1864 1864贷5201 投资收益 贷 0.00 0.00 0.00 贷5203 补贴收入 贷 0.00 0.00 0.00 贷5301 营业外收入 贷 0.00 514 514贷5401 主营业务成本 借 0.00 0.00 0.00 借5402 主营业务税金及附加 借 0.00 0.00 0.00 借5405 其他业务支出 借 0.00 1914 1914借5501 营业费用 借 0.00 0.00 0.00 借5502 管理费用 借 0.00 8964 8964借5503 财务费用 借 0.00 364 364借5601 营业外支出 借 0.00 10414 10414借5701 所得税 借 0.00 0.00 0.00 借5801 以前年度损益调整 借 0.00 0.00 0.00 借期末余额5,834.00239,805.960.000.00 140.0012,600.000.000.002,061,414.009,804.8242,814.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,228.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,614.000.002,438,014.000.00总账0.000.008,127.000.000.000.000.00-12,014.00 0.000.000.000.000.000.00303,314.000.000.000.000.0078,673.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00利润表编制单位： 时间： 2012年6月项目名称 科目代码 行次 本月数 上月累计数一、主营业务收入 5101 1 148,514.00 1511600.00减:主营业务成本 5401 2 0.00 484100.00主营业务税金及附加 5402 3 0.00 23694.00二、主营业务利润 4 148,514.00 1007234.00加:其他业务收入 5102 5 1,864.00 186714.00减：其他业务支出 5405 6 1,914.00 21314.00减:营业费用 5501 7 0.00 32014.00管理费用 5502 8 8,964.00 78934.00财务费用 5503 9 364.00 6403.00三、营业利润 10 139,136.00 1055325.00加:投资收益 5201 11 0.00 6364.00补贴收入 5203 12 0.00 1314.00营业外收入 5301 13 514.00 13014.00减:营业外支出 5601 14 10,414.00 4814.00四、利润总额 15 129,236.00 1069875.00减:所得税 5701 16 0.00 98714.00五、净利润 17 129,236.00 971175.00金额单位：元本年累计数1,660,114.00484100.0023694.001,155,748.00188,578.00 1423,228.0032,014.0087,898.006,767.001,194,461.006,364.001,314.0013,528.0015,228.001,199,111.0098,714.001,100,411.00利润表