资产负债表?ZT ?KJQJ 金额单位:元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 1?NC(101)+NC(102)+NC(109)?QM(101)+QM(102)+QM(109) 短期借款 37 ?NC(201) ?QM(201)短期投资 2 ?NC(111) ?QM(111) 应付票据 38 ?NC(202) ?QM(202)减：短期投资跌价准备 3 ?NC(116) ?QM(116) 应付帐款 39 ?NC(203) ?QM(203)短期投资净额 4 #VALUE! #VALUE! 预收帐款 40 ?NC(204) ?QM(204)应收票据 5 ?NC(112) ?QM(112) 代销商品款 41 ?NC(205) ?QM(205)应收股利 6 ?NC(117) ?QM(117) 应付工资 42 ?NC(211) ?QM(211)应收利息 7 ?NC(118) ?QM(118) 应付福利费 43 ?NC(214) ?QM(214)应收帐款 8 ?NC(113) ?QM(113) 应付利润 44 ?NC(223) ?QM(223)减：坏帐准备 9 ?NC(114) ?QM(114) 应缴税金 45 ?NC(221) ?QM(221)应收帐款净额 10?NC(113)-NC(114)?QM(113)-QM(114) 其他应缴款 46 ?NC(229) ?QM(229)预付帐款 11 ?NC(115) ?QM(115) 其中：应缴管理费 47 ?NC(229003) ?QM(229003)其他应收款 12 ?NC(119) ?QM(119) 其他应付款 48 ?NC(209) ?QM(209)存 货 13?NC(123)+NC(128)+NC(136)+NC(137)+NC(134)+NC(138)?QM(123)+QM(128)+QM(136)+QM(137)+QM(134)+QM(138) 预提费用 49 ?NC(231) ?QM(231)其中：材料 ?NC(123) ?QM(123) 一年内到期的流动负债 50 ?NC(281) ?QM(281)在产品 ?NC(136) ?QM(136) 其他流动负债 51 ?NC(291) ?QM(291)产成品 ?NC(137) ?QM(137) 流动负债合计 52 #VALUE! #VALUE!库存商品 ?NC(134) ?QM(134)分期收款发出商品 ?NC(138) ?QM(138)长期负债待摊费用 14 ?NC(139) ?QM(139) 长期借款 53 ?NC(241) ?QM(241)待处理流动资产净损失 15 ?NC(194) ?QM(194) 应付债卷 54 ?NC(251) ?QM(251)一年内到期的长期债券投资 16 ?NC(192) ?QM(192) 长期应付款 55 ?NC(261) ?QM(261)其他流动资产 17 ?NC(193) ?QM(193) 其他长期负债 56 ?NC(242) ?QM(242)流动资产合计 18 #VALUE! #VALUE! 长期负债合计 57 #VALUE! #VALUE!长期投资 递延税项长期股权投资 19 ?NC(151) ?QM(151) 递延税款贷项 58 ?NC(270) ?QM(270)长期债权投资 20 ?NC(152) ?QM(152) 负债合计 59 #VALUE! #VALUE!长期投资合计 21?NC(151)+NC(152)?QM(151)+QM(152)减：长期投资减值准备 22 ?NC(153) ?QM(153)所有者权益长期投资净额 23 #VALUE! #VALUE! 实收资本 60 ?NC(301) ?QM(301)固定资产 1、国家资本金 61 ?NC(301005) ?QM(301005)固定资产原值 24 ?NC(161) ?QM(161) 2、乡集体资本金 62 ?NC(301006) ?QM(301006)减：累计折旧 25 ?NC(165) ?QM(165) 3、村集体资本金 63 ?NC(301001) ?QM(301001)固定资产净值 26?NC(161)-NC(165)?QM(161)-QM(165) 4、法人资本金 64 ?NC(301002) ?QM(301002)在建工程 27 ?NC(169) ?QM(169) 5、个人资本金 65 ?NC(301003) ?QM(301003)固定资产清理 28 ?NC(166) ?QM(166) 6、外商资本金 66 ?NC(301004) ?QM(301004)待处理固定资产净损失 29 ?NC(191) ?QM(191) 资本公积 67 ?NC(311) ?QM(311)固定资产合计 30 #VALUE! #VALUE! 盈余公积 68 ?NC(313) ?QM(313)无形资产及递延资产 其中：公益金 69 ?NC(313001) ?QM(313001)无形资产 31 ?NC(171) ?QM(171) 未分配利润 70?NC(321)+NC(322003)?QM(321)+QM(322003)递延资产 32 ?NC(181) ?QM(181) 所有者权益合计 71 #VALUE! #VALUE!其他长期资产 33 ?NC(182) ?QM(182)无形资产及其他资产合计 34 #VALUE! #VALUE!递延税项递延税款借项 35 ?NC(183) ?QM(183)资产合计 36 #VALUE! #VALUE!负债及所有者权益合计 100 #VALUE! #VALUE!补 充 资 料1、已贴现的商业承兑汇票 101 5、平均应收帐款余额 1072、融资租入固定资产原值 102 6、平均存货 1083、本期固定资产折旧 103 7、固定资产原值平均余额 1094、银行借款余额 104其中：短期银行借款 105长期银行借款 106单位负责人： 财务负责人： 制表人： 报出日期