银行日记账簿中国建设银行中国工商银行银行日记账开户银行：中国建设银行 账号：459886726*2008年 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方月 日1 1 期初余额1 3银-0001 提现金 银行存款 ￥ 55,0001 4银-0002 提现金 银行存款 ￥ 5,0001 6银-0003 提现金 银行存款 ￥ 2,0001 7现-00020 营业收入 现金 ￥ 200,0001 8现-00021 营业收入 现金 ￥ 300,0001 9银-0004 提现金 银行存款 ￥ 56,0001 10银-0005 提现金 银行存款 ￥ 3,0001 11现-00022 营业收入 现金 ￥ 200,0001 12现-00023 营业收入 现金 ￥ 150,0001 13银-0005 银行转帐 银行存款 ￥ 150,0001 14银-0006 提现金 银行存款 ￥ 6,0001 15现-00024 营业收入 现金 ￥ 250,0001 16银-0007 提现金 银行存款 ￥ 10,000合计 ￥ 1,100,000 ￥ 287,000余额￥ 5,600,000￥ 5,545,000￥ 5,540,000￥ 5,538,000￥ 5,738,000￥ 6,038,000￥ 5,982,000￥ 5,979,000￥ 6,179,000￥ 6,329,000￥ 6,179,000￥ 6,173,000￥ 6,423,000￥ 6,413,000银行日记账账号：459886726*开户银行:中国工商银行 账号：425369450*2008年 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额月 日1 1 期初余额 ￥ 6,251,0001 6现-00024 营业收入 现金 ￥ 550,000 ￥ 6,801,0001 7现-00025 营业收入 现金 ￥ 144,000 ￥ 6,945,0001 12现-00013 营业收入 现金 ￥ 6,000 ￥ 6,951,0001 22银-0005 提现金 银行存款 ￥ 5,600 ￥ 6,945,4001 23银-0007 提现金 银行存款 ￥ 9,000 ￥ 6,936,400合计 ￥ 700,000 ￥ 14,600