本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天）还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/18 5.85%14 农业银行 卖方信贷 2012/4/10 130000 90 2012/7/9 5.85%单位： 元月份： 2012/7/24抵押资产及编号 应付利息 备注KBL-1S02414 2163.69863KBL-1S02419 3750.410959KBL-1S02412 2884.931507KBL-1S02423 1875.205479本月到期借款月报表银行短期借款明细表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/2/3 ￥56,000.00 90 2012/5/35 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 ￥75,000.00 180 2012/7/309 农业银行 流动资金借款 2012/4/15 ￥29,000.00 90 2012/7/1410 工商银行 项目借款 2012/4/17 ￥260,000.00 90 2012/7/161 农业银行 流动资金借款 2012/5/1 ￥58,000.00 180 2012/10/286 中国银行 流动资金借款 2012/3/5 ￥15,000.00 180 2012/9/116 招商银行 流动资金借款 2012/5/19 ￥26,000.00 90 2012/8/173 中国银行 项目借款 2012/1/20 ￥100,000.00 180 2012/7/1814 农业银行 卖方信贷 2012/4/10 ￥130,000.00 90 2012/7/915 招商银行 卖方信贷 2012/5/12 ￥210,000.00 180 2012/11/88 农业银行 项目借款 2011/8/12 ￥150,000.00 270 2012/5/84 中国银行 项目借款 2011/7/20 ￥115,000.00 360 2012/7/1413 农业银行 生产周转借款 2012/4/20 ￥25,000.00 270 2013/1/157 招商银行 项目借款 2012/2/15 ￥45,000.00 360 2013/2/911 建设银行 项目借款 2012/4/8 ￥65,000.00 360 2013/4/312 中国银行 生产周转借款 2012/4/15 ￥39,000.00 360 2013/4/10单位： 元借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注5.85% KBL-1S02411 ￥807.785.85% KBL-1S02414 ￥2,163.705.85% KBL-1S02418 ￥418.325.85% KBL-1S02419 ￥3,750.415.85% KBL-1S02410 ￥1,673.265.85% KBL-1S02415 ￥432.745.85% KBL-1S02425 ￥375.045.85% KBL-1S02412 ￥2,884.935.85% KBL-1S02423 ￥1,875.215.85% KBL-1S02424 ￥6,058.366.31% KBL-1S02417 ￥7,001.516.31% KBL-1S02413 ￥7,157.106.31% KBL-1S02422 ￥1,166.926.31% KBL-1S02416 ￥2,800.606.31% KBL-1S02420 ￥4,045.326.31% KBL-1S02421 ￥2,427.19银行短期借款明细表