出纳现金日报表日期:2005年1月1日 单位:人民币元项目 金额 备注本日 本月累计 本年累计本日收入营业款 40,000.00 40,000.00 40,000.00个人还款 500.00 500.00 500.00保证金收入 - - -取款 50,000.00 50,000.00 50,000.00其他收入 120.00 120.00 120.00本日收入合计 90,620.00 90,620.00 90,620.00本日支出费用报销 300.00 300.00 300.00个人借款 - - -存款 50,000.00 50,000.00 50,000.00退还保证金 20,000.00 20,000.00 20,000.00其他支出 - - -本日支出合计 70,300.00 70,300.00 70,300.00昨日现金余额： 50,900.00本日现金余额： 71,220.00编制人： 现 金 日 记 账 2005年 凭证编号 类别 摘要 借方月 日期初余额1 1 营业款 收到营业款 15,000.001 1 费用报销 张三报销手机费1 1 退还保证金 退还A供货商保证金1 1 营业款 收回营业款 25,000.001 1 取款 从工行取款发工资 50,000.001 1 其他收入 废品收入 120.001 1 存款 存入商业银行1 1 个人还款 李四还款 500.00本日合计 90,620.00本月累计 90,620.001 2 个人还款 张三还款 1,200.001 2 费用报销 李四报销差旅费1 2 个人借款 李总借款1 2 营业款 收到营业款 20,000.00本日合计 21,200.00本月累计 111,820.0032贷方 余额 50,900.00 65,900.00 300.00 65,600.00 20,000.00 45,600.0070,600.00120,600.00120,720.0050,000.00 70,720.0071,220.0070,300.00 71,220.0070,300.00 71,220.0072,420.00600.00 71,820.002,000.00 69,820.0089,820.002,600.00 89,820.0072,900.00 89,820.00营业款个人还款保证金收入取款其他收入费用报销个人借款存款退还保证金其他支出