资产负债表行业类别：?ZT() ?KJQJ() 金额单位:元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产 流动负债货币资金 1?NC(101)+NC(102)+NC(109)?QM(101)+QM(102)+QM(109) 短期借款 37 ?NC(201) ?QM(201)短期投资 2 ?NC(111) ?QM(111) 应付票据 38减：短期投资跌价准备 3 应付帐款 39 ?NC(203) ?QM(203)短期投资净额 4 #VALUE! #VALUE! 预收帐款 40应收票据 5 代销商品款 41应收股利 6 应付工资 42 ?NC(211) ?QM(211)应收利息 7 应付福利费 43 ?NC(214) ?QM(214)应收帐款 8 ?NC(113) ?QM(113) 应付利润 44 ?NC(223) ?QM(223)减：坏帐准备 9 ?NC(114) ?QM(114) 应缴税金 45 ?NC(221) ?QM(221)应收帐款净额 10?NC(113)-NC(114)?QM(113)-QM(114) 其他应缴款 46 ?NC(229) ?QM(229)预付帐款 11 其中：应缴管理费 47 ?NC(229003) ?QM(229003)其他应收款 12?NC(119)+NC(117)?QM(119)+QM(117) 其他应付款 48 ?NC(209) ?QM(209)存 货 13?NC(121)+NC(122)+NC(124)+NC(126)?QM(121)+QM(122)+QM(124)+QM(126) 预提费用 49 ?NC(231) ?QM(231)其中：材料 ?NC(121) ?QM(121) 一年内到期的流动负债 50在产品 其他流动负债 51产成品 流动负债合计 52 #VALUE! #VALUE!库存商品分期收款发出商品 长期负债待摊费用 14 ?NC(131) ?QM(131) 长期借款 53 ?NC(241) ?QM(241)待处理流动资产净损失 15 ?NC(181) ?QM(181) 应付债卷 54 ?NC(251) ?QM(251)一年内到期的长期债券投资 16 长期应付款 55 ?NC(261) ?QM(261)其他流动资产 17 其他长期负债 56流动资产合计 18 #VALUE! #VALUE! 长期负债合计 57 #VALUE! #VALUE!长期投资 递延税项长期股权投资 19 ?NC(141) ?QM(141) 递延税款贷项 58 ?NC(270) ?QM(270)长期债权投资 20 负债合计 59 #VALUE! #VALUE!长期投资合计 21 #VALUE! #VALUE!减：长期投资减值准备 22 所有者权益长期投资净额 23 #VALUE! #VALUE! 实收资本 60 ?NC(301) ?QM(301)固定资产 1、国家资本金 61 ?NC(301005) ?QM(301005)固定资产原值 24 ?NC(151) ?QM(151) 2、乡集体资本金 62 ?NC(301006) ?QM(301006)减：累计折旧 25 ?NC(155) ?QM(155) 3、村集体资本金 63 ?NC(301001) ?QM(301001)固定资产净值 26 #VALUE! #VALUE! 4、法人资本金 64 ?NC(301002) ?QM(301002)在建工程 27 ?NC(159) ?QM(159) 5、个人资本金 65 ?NC(301003) ?QM(301003)固定资产清理 28 ?NC(156) ?QM(156) 6、外商资本金 66 ?NC(301004) ?QM(301004)待处理固定资产净损失 29 资本公积 67 ?NC(311) ?QM(311)固定资产合计 30 #VALUE! #VALUE! 盈余公积 68 ?NC(313) ?QM(313)无形资产及递延资产 其中：公益金 69 ?NC(313001) ?QM(313001)无形资产 31 ?NC(161) ?QM(161) 未分配利润 70?NC(321)+NC(322003)?QM(321)+QM(322003)递延资产 32 ?NC(171) ?QM(171) 所有者权益合计 71 #VALUE! #VALUE!其他长期资产 33无形资产及其他资产合计 34 #VALUE! #VALUE!递延税项递延税款借项 35资产合计 36 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益合计 100 #VALUE! #VALUE!补 充 资 料1、已贴现的商业承兑汇票 101 5、平均应收帐款余额 1072、融资租入固定资产原值 102 6、平均存货 1083、本期固定资产折旧 103 7、固定资产原值平均余额 1094、银行借款余额 104其中：短期银行借款 105长期银行借款 106单位负责人： 财务负责人： 制表人： 报出日期