所属月份 科目代码 借方金额 贷方金额 一级科目 二级科目1 8 2318 736 材料 0736 0材料 汇总4 8 6350 1250.3 存货跌价准备 01250.3 0存货跌价准备 汇总5 8 3960 890待摊费用 00 890待摊费用 汇总6 8 1141 194 短期投资 0194 0短期投资 汇总7 8 1211 180短期投资跌价准备 00 180短期投资跌价准备 汇总8 8 4890 585 固定资产 0585 0固定资产 汇总9 8 2116 370 坏账准备 0370 0坏账准备 汇总10 8 1350 990 990库存商品 库存1990 990库存商品 汇总11 8 1003 -180其他货币资金 00 -180其他货币资金 汇总12 8 2060 609其他应收款 其他应收账户10 609其他应收款 汇总13 8 1569 -421商品进销差价 00 -421商品进销差价 汇总14 8 5320 595 委托代销商品 0595 0委托代销商品 汇总15 8 2694 -890委托加工物资 00 -890委托加工物资 汇总16 8 1001 -1000现金 00 -1000现金 汇总17 8 1002 -2500银行存款 00 -2500银行存款 汇总22 8 5200 150 营业外收入 0150 0营业外收入 汇总18 8 1501 -1690应收股息 应收公司20 -1690应收股息 汇总19 8 1301 1690应收票据 应收公司10 1690应收票据 汇总20 8 1801 4596.5 应收账款 应收公司321 8 1801 595应收账款 应收公司34596.5 595应收账款 汇总23 8 2215 4 在途物质 04 0在途物质 汇总2 8 4578 2450 2450长期股权投资 02450 2450长期股权投资 汇总3 8 4609 175长期债权投资 00 175长期债权投资 汇总24 8 5360 4578主营业务成本 00 4578主营业务成本 汇总11920.8 5476总计