2006 8 8 cccccccaaaaaaaa 5555555555555555伍万陆仟柒佰捌拾玖元贰角整 ￥5678920bbb 66666666666# 8 8aaaaaaaa￥56,789.20bbb117618.36 136336.02科目 年 凭证字号 摘要 借方 贷方月 日银行存款 1 1 上期结存 ￥27,684.56现金 1 1 上期结存 ￥8,966.90收入 1 1 上期结存支出 1 1 上期结存银行存款 1 30001 提取现金 ￥10,000.00现金 1 30001 提取现金 ￥10,000.00现金 1 30002 2004年度职代会留念、福利 ￥18,000.00支出 1 30002 2005年度职代会留念、福利 ￥18,000.00现金 1 30003 2004年度困难职工补助 ￥400.00支出 1 30003 2004年度困难职工补助 ￥400.00现金 1 31004 2004年工会小店上交款（王） ￥3,000.00收入 1 31004 2004工会小店上交款(王) ￥3,000.00现金 1 31005 工会小店添置货柜、货架、电话机 ￥2,300.00支出 1 31005 工会小店添置货柜、货架、电话机 ￥2,300.00现金 1 31006 厂办到工会小店零星购物结算 ￥785.00支出 1 31006 厂办到工会小店零星购物结算 ￥785.00现金 1 31007 工会小店承包招标餐费（2005年度） ￥270.00支出 1 31007 工会小店承包招标餐费（2005年度） ￥270.00现金 1 31008 退休职工迎春茶话会招待费 ￥246.90支出 1 31008 退休职工迎春茶话会招待费 ￥246.90银行存款 2 1009 工会小店上交风险押金(吉) ￥5,000.00收入 2 1009 工会小店上交风险押金(吉) ￥5,000.00银行存款 2 18010 2005工会小店上交承包款(吉) ￥44,500.00收入 2 18010 2005工会小店上交承包款(吉) ￥44,500.00银行存款 3 3011 提取现金 ￥5,000.00现金 3 3011 提取现金 ￥5,000.00现金 3 11012 三八节女工活动车费 ￥1,700.00支出 3 11012 三八节女工活动车费 ￥1,700.00现金 3 11013 三八节女工活动住宿费 ￥694.00支出 3 11013 三八节女工活动住宿费 ￥694.00现金 3 11014 三八节女工活动补贴 ￥180.00支出 3 11014 三八节女工活动补贴 ￥180.00现金 3 11015 三八节女工活动司机餐费 ￥80.00支出 3 11015 三八节女工活动司机餐费 ￥80.00现金 3 11016 三八节女工活动过路、停车费 ￥350.00支出 3 11016 三八节女工活动过路、停车费 ￥350.00银行存款 3 20017 一季度银行利息 ￥72.37收入 3 20017 一季度银行利息 ￥72.37现金 4 21018 职代会提案奖 ￥190.00支出 4 21018 职代会提案奖 ￥190.00现金 4 21019 吴住宅火灾补助 ￥500.00支出 4 21019 吴住宅火灾补助 ￥500.00现金 5 15020 职工活动购篮球 ￥218.00支出 5 15020 职工活动购篮球 ￥218.00现金 5 15021 职工活动购羽毛球拍 ￥154.00支出 5 15021 职工活动购羽毛球拍 ￥154.00现金 5 15022 唐住院慰问 ￥159.00支出 5 15022 唐住院慰问 ￥159.00现金 5 15023 职工提案附议奖(购毛巾) ￥240.00支出 5 15023 职工提案附议奖(购毛巾) ￥240.00银行存款 6 20024 二季度银行利息 ￥112.19收入 6 20024 二季度银行利息 ￥112.19现金 8 29025 周住院慰问 ￥100.00支出 8 29025 周住院慰问 ￥100.00银行存款 8 29026 提取现金 ￥7,000.00现金 8 29026 提取现金 ￥7,000.00现金 8 29027 二届三次职代会留念 ￥5,900.00支出 8 29027 二届三次职代会留念 ￥5,900.00现金 8 29028 工会主席暑期培训学习费 ￥1,500.00支出 8 29028 工会主席暑期培训学习费 ￥1,500.00-18717.66借或贷 余额银行存款日记账科目名称： 银行存款2006年 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额月 日1 1 上期结存 27684.56 -27,684.561 30 001 提取现金 10000.00 -37,684.56本月合计 37684.56 -37,684.56累计 37684.56 -37,684.562 1 009 工会小店上交风险押金(吉) 5000.00 -32,684.562 18 010 2005工会小店上交承包款(吉) 44500.00 11,815.44本月合计 49500.00 11,815.44累计 49500.00 37684.56 11,815.443 3 011 提取现金 5000.00 6,815.443 20 017 一季度银行利息 72.37 6,887.81本月合计 72.37 5000.00 6,887.81累计 49572.37 42684.56 6,887.816 20 024 二季度银行利息 112.19 7,000.00本月合计 112.19 7,000.00累计 49684.56 42684.56 7,000.008 29 026 提取现金 7000.00 0.00本月合计 7000.00 0.00累计 49684.56 49684.56 0.00银行存款日记账科目名称： 银行存款2006年 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额月 日银行存款日记账科目名称： 银行存款2006年 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额月 日银行存款日记账科目名称： 银行存款2006年 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额月 日