呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：付 款 审 批 单：2010年7月21日：申请付款部门生产部(供应) 付款性质预付装：申请付款用途材料款：申请付款金额大写：壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分小写：￥123,456.78 附件：收款单位全 称合同是否 签定1：订开 户 行 合同金额：账 号：卞学敏编制备 注：卞学敏版权所有：厂 长财 务 部 经 办 部 门线：负 责 人经 办 人负 责 人借 款 人经办（领款）人张：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：原 始 凭 证 报 销 单：2010年7月21日：报 销 部 门 人力资源部装：用 途 电话费 离休干部电话费：报 销 金 额大写：玖万捌仟柒佰陆拾伍元肆角叁分小写：￥98,765.43 附件：收款单位全 称17：订开 户 行：账 号：备 注：卞学敏版权所有：厂 长财 务 部 主 管 部 门 经 办 部 门线：负 责 人经 办 人负 责 人验收证明人负 责 人经办（领款）人张：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：原 始 凭 证 粘 贴 单：2010年7月21日：请将每张原始凭证的报账金额自上而下，由右向左，分类（或分部门）输入下表，附件张数、金额分类汇总、合计金额（大、小写）自动计算生成。打印输出后，将原始凭证按下表位置一一对应粘贴整齐。装：G F E D C B A：附件1：2：03：4订5：6：7：8：9：卞学敏版权所有10：11线12：张13：14：15：- - - - - - - 16： 经办人签章 合计金额(大写) ￥0.00：燃 煤 估 价 入 账 表：编制单位：ABC热电有限责任公司DEF发电厂 日期：2009年1月：供 煤 单 位 数 量 原煤单价 运费单价 杂 费 单 价 不含税 估 价 金 额： 含税 不含税 含税 不含税 装费 卸费 其它 单价 原 煤 运 费 杂 费 合 计：特莫呼珠 9,507.54 122.06 108.02 0.00 1.00 109.02 1,026,982.60 - 9,507.54 1,036,490.14装附件：伊敏（公路） 2,324.18 102.87 91.04 0.00 1.00 92.04 211,582.65 - 2,324.18 213,906.83：4：伊敏（铁路） 26,723.00 70.00 61.95 21.74 20.22 1.00 0.30 83.47 1,655,407.08 540,290.96 34,739.90 2,230,437.94：宝日希勒 51,767.36 115.74 102.42 0.00 1.00 103.42 5,302,260.40 - 51,767.36 5,354,027.76：订0.00 0.00 0.00 - - - -：合 计 90,322.08 97.82 8,196,232.73 540,290.96 98,338.98 8,834,862.67： 会计分录：卞学敏版权所有凭 证 摘 要 科 目 代 码 科 目 名 称 借 方 金 额 贷 方 金 额：线 转暂估煤款(90,322.08吨) 1404020101 燃料在库燃煤原煤 8,196,232.73： 1404020102 燃料在库燃煤运费540,290.96 张：1404020103 燃料在库燃煤其他费用 98,338.98： 2202010502 应付账款应付燃料款暂估入库煤炭销售分公司 8,744,540.59： 2202010503 应付账款应付燃料款暂估入库卸费90,322.08：审核人： 制表人