5 往来账款处理表
应收账款发票号码 开票日期 公司名称 应收金额 付款期（天）11456 2010/1/2 A公司 50,000.00 3022451 2010/1/5 B公司 25,000.00 2035423 2010/2/4 D公司 12,500.00 6045216 2010/2/11 E公司 45,452.00 4045456 2010/3/3 F公司 8,450.00 3045753 2010/3/10 G公司 22,350.00 5052655 2010/4/2 H公司 32,000.00 2063251 2010/4/5 W公司 32,510.00 20应 收 账 款 分 析今天日期 2010/5/25应 收 账 款 清 单逾 期 情 况发票号码 开票日期 公司名称 应收金额 已收款金额 未收款金额 收款期 到期日期 是否到期11456 2010/1/2 A公司 50,000.00 20,000.00 30,000.00 30 2010/2/1 是22451 2010/1/5 B公司 25,000.00 5,000.00 20,000.00 20 2010/1/25 是35423 2010/2/4 D公司 12,500.00 10,000.00 2,500.00 60 2010/4/5 是45216 2010/2/11 E公司 45,452.00 25,000.00 20,452.00 40 2010/3/23 是45456 2010/3/3 F公司 8,450.00 4,000.00 4,450.00 30 2010/4/2 是45753 2010/3/10 G公司 22,350.00 15,000.00 7,350.00 50 2010/4/29 是52655 2010/4/2 H公司 32,000.00 10,000.00 22,000.00 20 2010/4/22 是63251 2010/4/5 W公司 32,510.00 25,000.00 7,510.00 20 2010/4/25 是未到期金额 030天 3060天 6090天 90天以上0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.000.00 0.00 2,500.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 20,452.00 0.000.00 0.00 4,450.00 0.00 0.000.00 7,350.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.000.00 7,510.00 0.00 0.00 0.00应 收 账 款 分 析2010/5/25逾 期 情 况应收账款账龄分析表日期：2010-5-25账龄 应收金额 百分比（）未到期 0.00 0.00%030天 14,860.00 13.01%3060天 28,950.00 25.34%6090天 20,452.00 17.90%90天以上 50,000.00 43.76%合计 114,262.00 100.00%未到期030天3060天6090天90天以上0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%应 收 金 额百 分 比 （ ）未到期030天3060天6090天90天以上0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%应 收 金 额百 分 比 （ ）应付账款发票号码 开票日期 公司名称 应付金额 付款期（天）12356 2010/1/6 L 60,000.00 3524551 2010/1/15 M 35,000.00 2536723 2010/2/4 N 22,500.00 3548916 2010/2/18 P 55,452.00 4549156 2010/3/7 Q 12,450.00 3549223 2010/3/13 R 22,350.00 5552355 2010/4/6 T 42,000.00 2563451 2010/4/28 V 42,510.00 35应 付 账 款 分 析今天日期 2010/5/25应 付 账 款 清 单逾 期 情 况发票号码 开票日期 公司名称 应付金额 已付款金额 未付款金额 付款期 到期日期 是否到期12356 2010/1/6 L 60,000.00 25,000.00 35,000.00 35 2010/2/10 是24551 2010/1/15 M 35,000.00 5,000.00 30,000.00 25 2010/2/9 是36723 2010/2/4 N 22,500.00 0.00 22,500.00 35 2010/3/11 是48916 2010/2/18 P 55,452.00 10,500.00 44,952.00 45 2010/4/4 是49156 2010/3/7 Q 12,450.00 5,452.00 6,998.00 35 2010/4/11 是49223 2010/3/13 R 22,350.00 16,000.00 6,350.00 55 2010/5/7 是52355 2010/4/6 T 42,000.00 0.00 42,000.00 25 2010/5/1 是63451 2010/4/28 V 42,510.00 12,000.00 30,510.00 35 2010/6/2 否未到期金额 030天 3060天 6090天 90天以上0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.000.00 0.00 0.00 22,500.00 0.000.00 0.00 44,952.00 0.00 0.000.00 0.00 6,998.00 0.00 0.000.00 6,350.00 0.00 0.00 0.000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.0030,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00应 付 账 款 分 析2010/5/25逾 期 情 况应付账款账龄分析表日期：2010-5-25账龄 应付金额 百分比（）未到期 30,510.00 13.98%030天 48,350.00 22.15%3060天 51,950.00 23.80%6090天 22,500.00 10.31%90天以上 65,000.00 29.77%合计 218,310.00 100.00%未到期030天3060天6090天90天以上0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%应 付 金 额百 分 比 （ ）未到期030天3060天6090天90天以上0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%应 付 金 额百 分 比 （
