单位：* 2012年1月 科目汇总表凭证号码试算平衡1 2合计 现金 银行存款借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 21 0 0 22 0 0 23 0 0 24 0 0 25 0 0 26 0 0 27 0 0 28 0 0 29 0 0 30 0 0 31 0 0 32 0 0 33 0 0 34 0 0 35 0 0 36 0 0 37 0 0 38 0 0 39 0 0 40 0 0 41 0 0 42 0 0 43 0 0 44 0 0 45 0 0 46 0 0 47 0 0 48 0 0 49 0 0 50 0 0 51 0 0 52 0 0 53 0 0 54 0 0 55 0 0 56 0 0 57 0 0 58 0 0 59 0 0 60 0 0 61 0 0 62 0 0 63 0 0 64 0 0 65 0 0 66 0 0 67 0 0 68 0 0 69 0 0 70 0 0 71 0 0 72 0 0 73 0 0 74 0 0 75 0 0 76 0 0 77 0 0 78 0 0 79 0 0 80 0 0 81 0 0 82 0 0 83 0 0 84 0 0 85 0 0 86 0 0 87 0 0 88 0 0 89 0 0 90 0 0 91 0 0 92 0 0 93 0 0 94 0 0 95 0 0 96 0 0 97 0 0 98 0 0 99 0 0 100 0 0 101 0 0 102 0 0 103 0 0 104 0 0 105 0 0 106 0 0 107 0 0 108 0 0 109 0 0 110 0 0 111 0 0 112 0 0 113 0 0 114 0 0 115 0 0 116 0 0 117 0 0 118 0 0 119 0 0 120 0 0 121 0 0 122 0 0 123 0 0 124 0 0 125 0 0 126 0 0 127 0 0 128 0 0 129 0 0 130 0 0 131 0 0 132 0 0 133 0 0 134 0 0 135 0 0 136 0 0 137 0 0 138 0 0 139 0 0 140 0 0 141 0 0 142 0 0 143 0 0 144 0 0 145 0 0 146 0 0 147 0 0 148 0 0 149 0 0 150 0 0 151 0 0 152 0 0 153 0 0 154 0 0 155 0 0 156 0 0 157 0 0 158 0 0 159 0 0 160 0 0 161 0 0 162 0 0 163 0 0 164 0 0 165 0 0 166 0 0 167 0 0 168 0 0 169 0 0 170 0 0 171 0 0 172 0 0 173 0 0 174 0 0 175 0 0 176 0 0 177 0 0 178 0 0 179 0 0 180 0 0 181 0 0 182 0 0 183 0 0 184 0 0 185 0 0 186 0 0 187 0 0 188 0 0 189 0 0 190 0 0 191 0 0 192 0 0 193 0 0 194 0 0 195 0 0 196 0 0 197 0 0 198 0 0 199 0 0 200 0 0 201 0 0 202 0 0 203 0 0 204 0 0 205 0 0 206 0 0 207 0 0 208 0 0 209 0 0 210 0 0 211 0 0 212 0 0 213 0 0 214 0 0 215 0 0 216 0 0 217 0 0 218 0 0 219 0 0 220 0 0 221 0 0 222 0 0 223 0 0 224 0 0 225 0 0 226 0 0 227 0 0 228 0 0 229 0 0 230 0 0 231 0 0 232 0 0 233 0 0 234 0 0 235 0 0 236 0 0 237 0 0 238 0 0 239 0 0 240 0 0 241 0 0 242 0 0 243 0 0 244 0 0 245 0 0 246 0 0 247 0 0 248 0 0 249 0 0 250 0 0 251 0 0 252 0 0 253 0 0 254 0 0 255 0 0 256 0 0 257 0 0 258 0 0 259 0 0 260 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表3 4 5 6短期投资 应收票据 应收账款 预付账款借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表7 8 9 10其他应收款 坏账准备 原材料 包装物借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表11 12 13 14自制半成品 低值易耗品 库存商品 待摊费用借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表15 16 17 18生产成本 制造费用 固定资产 累计折旧借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表19 20 21 22在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表23 24 25 26短期借款 应付账款 预收账款 应付工资借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表27 28 29 30应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表31 32 33 34预提费用 实收资本 资本公积 利润分配借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表35 36 37 38本年利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表39 40 41 42其他业务收入 营业费用 管理费用 财务费用借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 02012年1月 科目汇总表 2012年1月 科目汇总表43 44 45 46投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生 借方发生 贷方发生0 0 0 0 0 0 0 0会计科目汇总及余额表单位：* 2012年1月31日序号 科目名称 月初余额 借方发生 记账 贷方发生 月末余额 对账 年初余额1 现金2 银行存款3 短期投资4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 其他应收款8 坏账准备9 原材料10包装物11自制半成品12低值易耗品13库存商品14待摊费用15生产成本16制造费用17固定资产18累计折旧19在建工程20固定资产清理21无形资产22长期待摊费用23短期借款24应付账款25预收账款26应付工资27应付福利费28应交税金29其他应交款30其他应付款31预提费用32实收资本33资本公积34利润分配35本年利润36主营业务收入37主营业务成本38主营业务税金及附加39其他业务收入40营业费用41管理费用42财务费用43投资收益44营业外收入45营业外支出46所得税总 计会计科目汇总及余额表单位：*序号 科目名称1 现金2 银行存款3 短期投资4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 其他应收款8 坏账准备9 原材料10包装物11自制半成品12低值易耗品13库存商品14待摊费用15生产成本16制造费用17固定资产18累计折旧19在建工程20固定资产清理21无形资产22长期待摊费用23短期借款24应付账款25预收账款26应付工资27应付福利费28应交税金29其他应交款30其他应付款31预提费用32实收资本33资本公积34利润分配35本年利润36主营业务收入37主营业务成本38主营业务税金及附加39其他业务收入40营业费用41管理费用42财务费用43投资收益44营业外收入45营业外支出46所得税总 计本年累计发生额2012年1月31日上月止借方发生额 本月止借方发生额上月止贷方发生额 本月止贷方发生额 验算/记账利润表单位：* 2012年1月 单位：元项 目 行次 本期 本年累计一.主营业务收入 1 - -减:主营业务成本 2 - -减:主营业务税金及附加 3 - -二.主营业务利润 4 - -加: 其他业务收入 5 - -减: 其他业务支出 6 - -减: 营业费用 6 - -减: 管理费用 7 - -减: 财务费用 8 - -三:营业利润 9 - -加: 投资收益 10 - -加: 营业外收入 11 - -减: 营业外支出 12 - -四:利润总额 13 - -减: 所得税 14 - -五: 净利润 15 - -说明：企业负责人： 财务负责人: 审核人： 制表人：资 产 负 债 表单位：* 2012年1月31日 会工01表科 目 行号 期初数 期末数 科 目 行号 期初数 期末数货币资金 1 短期借款 45短期投资 2 应付票据 46应收票据 3 应付账款 47应收股利 4 预收账款 48应收利息 5 应付工资 49应收账款 6 应付福利费 50其他应收款 7 应付利润（股利） 51预付账款 8 应交税金 52坏账准备 9 其他应交款 53应收补贴款 10 其他应付款 54应收出口退税 11 预提费用 55存货 12 预计负债 56其中：原材料 13 一年内到期的长期负债 57产成品或库存商品 14 其他流动负债 58待摊费用 15 流动负债合计 59待处理流动资产净损失 16 长期借款 60一年内到期的长期债权投资17 长期债券 61其他流动资产 18 长期应付款 62流动资产合计 19 专项应付款 63长期投资 20 其他长期负债 64其中：长期股权投资 21 其中：特准储备资金 65长期债权投资 22 长期负债合计 66合并价差 23 递延税款贷项 67长期投资合计 24 负债合计 68固定资产原价 25 少数股东权益 69减：累计折旧 26 实收资本（股本） 70固定资产净值 27 国家资本 71减：固定资产减值准备 28 集体资本 72固定资产净额 29 法人资本 73固定资产清理 30 其中：国有法人资本 74工程物质 31 集体法人资本75在建工程 32 个人资本 76待处理固定资产净损失 33 外商资本 77固定资产合计 34 资本公积 78无形资产 35 盈余公积 79其中：土地使用权 36 其中：法定盈余公积 80递延资产（长期待摊费用）37 公益金 81其中：固定资产修理 38 补充流动资本82固定资产改良支出 39 未确认的投资损失（“-”）83其他长期资产 40 未分配利润 84其中：特准储备物质 41 外币报表折算差额 85无形及其他资产合计 42 所有者权益合计 86递延税款借项 43 87资产总计 44 负债和所有者权益总计 88企业负责人： 财务负责人: 审核人： 制表人