企业采购预算分析表项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计生产需求量（KG） 40872 42327 38910 41721预计期末存料量（KG） 2962.89 2723.7 2920.47 2800预计需求量合计（KG） 43834.89 45050.7 41830.47 44521期初存料量（KG） 2750 2962.89 2723.7 2920.47预计原料采购量（KG） 41084.89 42087.81 39106.77 41600.53预计原料单价（元） 40 40 40 40预计采购金额（元） 1643395.6 1683512.4 1564270.8 1664021.2期初应付账款（元） 380000第一季度采购金额（元） 1068207.14 575188.46第二季度采购金额（元） 1094283.06 589229.34第三季度采购金额（元） 1016776.02 547494.78第四季度采购金额（元） 1081613.78现金支出合计（元） 1448207.14 1669471.52 1606005.36 1629108.56整年16383011407.06175237.0611357.0616388016065552003800001643395.61683512.41564270.81081613.786352792.58企业采购预算分析表产销预算分析表项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量 13600 14200 12900 13900加：预计期末存货量 994 903 973 980预计需求量 14594 15103 13873 14880减：期初存货量 970 994 903 973预算期生产量 13624 14109 12970 13907直接材料消耗（KG） 40872 42327 38910 41721直接材料成本（元/KG） 1634880 1693080 1556400 1668840直接工时消耗（小时） 68120 70545 64850 69535直接人工成本（元） 272480 282180 259400 278140整年数额546003850584509735747716383065532002730501092200产销预算分析表销量预算表季度 销售量（件） 销售单价（元） 销售金额（元）第一季度 13600 450 6120000第二季度 14200 450 6390000第三季度 12900 450 5805000第四季度 13900 450 6255000合计 54600 1800 24570000直接成本预算表项目 数值单位产品直接材料消耗（KG) 3直接材料价值（元/KG) 40单位产品直接材料成本（元/KG) 120单位产品直接工时消耗（小时/件） 5标准工资率（元/小时） 4直接人工成本（元/件） 20