银行存款日记账2007年 开户行：中国工商银行 账号：月 日 凭证类别 凭证号 结算方式 票据号码 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2 1 银付 601 现支 #5646781 提现金 现金 60002 1 银收 601 信汇 收销货款 应收账款 149502 2 现付 601 转支 邮寄费 管理费用 48.352 2 银付 604 转支 #248459 支付包装物款 包装物 18242 5 银收 602 本票 收到货款 应收账款 80002 6 现付 605 现金送银行 现金 20002 6 银付 606 现支 支付上月销售税金 应付税金 2100.852 7 银付 606 现支 支付上月所得税 应付税金 32000.352 8 银收 608 电汇 借入款 短期借款 400002 8 银收 607 电汇 收到货款 应收账款 2000802 9 银付 602 现支 #227643 购买A材料 原材料 505002 9 银付 605 转支 支付预提修理费 预提费用 18552 12 银付 609 现支 提现金 现金 120002 12 银付 610 转支 偿欠 应付账款 558062 13 银收 611 本票 销售产品 主营业务收入 1900002 14 现付 612 现支 对方还来多收款 待处理资产损益 3082 15 现付 613 转支 偿欠 应付账款 250022 15 银付 614 转支 偿欠 应付账款 1200002 16 银付 615 现支 支付车间电费 制造费用 5807222222222222222222余额29805.55银行存款日记账账号：银行存款日记账2007年 开户行：中国建设银行 账号：月 日 凭证类别 凭证号 结算方式 票据号码 摘要 科目名称 借方期初余额2 1 银收 601 现支 收销货款 应收账款 189452 1 现付 601 现支 邮寄费 管理费用2 2 银收 602 信汇 收到货款 应收账款 100002 5 银付 603 现支 支付包装物款 包装物2 5 银收 604 电汇 收到货款 应收账款 1825602 6 银付 605 转支 购买B材料 原材料2 7 现付 606 现金送银行 现金 50002 7 银收 607 电汇 借入款 短期借款 300842 8 现付 607 电汇 偿欠 应付账款2 9 银付 609 转支 支付修理费 管理费用2 9 银付 610 现支 支付上月所得税应付税金2 12 银付 610 现支 提现金 现金贷方 余额1860058.559854800068000206528000.458000银行存款日记账账号：8 9 5银行存款日记账汇总13 9 6 2007年 汇总月份：2月14 9 8 月 日 借方 贷方15 9 10 期初余额18 9 14 2 133 0 20 2 27 1 9 4 2 311 1 9 6 2 428 1 9 25 2 531 1 9 28 2 632 1 0 3 2 72 82 92 102 112 122 132 142 152 16余额