文件53 应付票据备查簿
应付票据备查簿公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 票据种类 号数（自动编号） 签发日期 到期日期 票面金额 合同交易号1 商业汇票 SY2012001 2012/1/3 2012/5/4 ￥21,485.00 KLBBDOI-0012 商业汇票 SY2012002 2012/1/4 2012/6/3 ￥25,651.00 KLBBDOI-0023 商业汇票 SY2012003 2012/1/10 2012/6/9 ￥31,689.00 KLBBDOI-0034 商业汇票 SY2012004 2012/1/12 2012/6/11 ￥3,595.00 KLBBDOI-0045 商业汇票 SY2012005 2012/1/25 2012/9/13 ￥59,855.00 KLBBDOI-0056 银行汇票 YH2012001 2012/1/26 2012/7/14 ￥31,145.00 KLBBDOI-0067 银行汇票 YH2012002 2012/1/26 2012/4/25 ￥89,632.50 KLBBDOI-0078 商业汇票 SY2012006 2012/1/28 2012/6/27 ￥48,569.00 KLBBDOI-0089 银行汇票 YH2012003 2012/2/1 2012/8/8 ￥6,554.60 KLBBDOI-00910 商业汇票 SY2012007 2012/2/5 2012/8/11 ￥2,589.90 KLBBDOI-01011 银行汇票 YH2012004 2012/2/10 2012/8/16 ￥15,668.50 KLBBDOI-01112 银行汇票 YH2012005 2012/2/19 2012/8/19 ￥29,658.00 KLBBDOI-01213 商业汇票 SY2012008 2012/2/29 2012/8/24 ￥79,626.00 KLBBDOI-01314 银行汇票 YH2012006 2012/3/5 2012/6/4 ￥35,958.00 KLBBDOI-01415 商业汇票 SY2012009 2012/3/10 2012/6/14 ￥32,651.00 KLBBDOI-01516 银行汇票 YH2012007 2012/3/24 2013/3/17 ￥48,652.00 KLBBDOI-01617 商业汇票 SY2012010 2012/3/29 2012/6/23 ￥36,952.00 KLBBDOI-01718 银行汇票 YH2012008 2012/4/10 2012/10/1 ￥14,785.00 KLBBDOI-01819 商业汇票 SY2012011 2012/4/15 2012/6/15 ￥48,511.00 KLBBDOI-01920 银行汇票 YH2012009 2012/4/19 2013/4/14 ￥9,562.00 KLBBDOI-02021 银行汇票 YH2012010 2012/4/22 2013/4/18 ￥22,566.00 KLBBDOI-02122 商业汇票 SY2012012 2012/4/27 2012/10/23 ￥14,852.00 KLBBDOI-02223 银行汇票 YH2012011 2012/4/30 2013/4/23 ￥95,211.00 KLBBDOI-02324 商业汇票 SY2012013 2012/5/1 2012/11/5 ￥35,415.00 KLBBDOI-02425 商业汇票 SY2012014 2012/5/10 2012/11/11 ￥21,563.00 KLBBDOI-02526 银行汇票 YH2012012 2012/5/19 2013/5/14 ￥63,255.00 KLBBDOI-02627 商业汇票 SY2012015 2012/5/25 2012/11/26 ￥48,125.00 KLBBDOI-02728 商业汇票 SY2012016 2012/6/3 2012/11/28 ￥4,866.00 KLBBDOI-02829 商业汇票 SY2012017 2012/6/7 2013/5/31 ￥96,325.00 KLBBDOI-02930 银行汇票 YH2012013 2012/6/10 2012/12/3 ￥69,554.00 KLBBDOI-03031 商业汇票 SY2012018 2012/6/12 2012-6-31 ￥26,952.00 KLBBDOI-03132 银行汇票 YH2012014 2012/6/15 2013/6/8 ￥36,852.00 KLBBDOI-03233 银行汇票 YH2012015 2012/6/20 2013/6/12 ￥14,785.00 KLBBDOI-03334 商业汇票 SY2012019 2012/6/25 2012/12/16 ￥14,852.00 KLBBDOI-03435 银行汇票 YH2012016 2012/6/30 2013/6/18 ￥48,145.00 KLBBDOI-03536 商业汇票 SY2012020 2012/7/1 2012/12/25 ￥2,596.00 KLBBDOI-03637 银行汇票 YH2012017 2012/7/12 2013/7/7 ￥36,521.00 KLBBDOI-03738 商业汇票 SY2012021 2012/7/13 2013/1/9 ￥2,965.00 KLBBDOI-03839 银行汇票 YH2012018 2012/7/15 2013/7/10 ￥3,998.00 KLBBDOI-03940 银行汇票 YH2012019 2012/7/16 2013/7/11 ￥58,000.00 KLBBDOI-04041 商业汇票 SY2012022 2012/7/18 2013/7/13 ￥42,000.00 KLBBDOI-04142 商业汇票 SY2012023 2012/7/23 2013/1/19 ￥18,000.00 KLBBDOI-04243 商业汇票 SY2012024 2012/7/16 2013/1/12 ￥231,501.00 KLBBDOI-04344 银行汇票 YH2012020 2012/8/3 2013/1/30 ￥45,620.00 KLBBDOI-04445 商业汇票 SY2012025 2012/8/5 2013/2/1 ￥12,350.00 KLBBDOI-04546 银行汇票 YH2012021 2012/8/8 2013/8/3 ￥8,520.00 KLBBDOI-04647 银行汇票 YH2012022 2012/8/9 2013/2/5 ￥7,850.00 KLBBDOI-04748 商业汇票 SY2012026 2012/8/10 2013/2/6 ￥15,824.56 KLBBDOI-04849 银行汇票 YH2012023 2012/8/11 2013/2/7 ￥45,000.00 KLBBDOI-04950 商业汇票 SY2012027 2012/8/12 2013/2/8 ￥15,896.00 KLBBDOI-050制表时间 2012年6月30日单位 元收款单位 付款日期 年利息率 到期应计利息 付款金额 备注苏宁电器 2012/5/4 0.00% ￥0.00 ￥21,485.00 已付，请注销三唐百货 2012/6/3 0.00% ￥0.00 ￥25,651.00 已付，请注销宏图三包 2012/6/9 0.00% ￥0.00 ￥31,689.00 已付，请注销365房产 2012/6/11 0.00% ￥0.00 ￥3,595.00 已付，请注销三唐百货 0.00% 未到期苏宁电器 2012/7/14 6.25% ￥906.62 ￥32,051.62 已付，请注销塞纳河畔 2012/4/25 6.25% ￥1,381.32 ￥91,013.82 已付，请注销大润发 2012/6/27 0.00% ￥0.00 ￥48,569.00 已付，请注销百花园度假村 2012/8/8 6.25% ￥212.13 ￥6,766.73 已付，请注销宏图三包 2012/8/11 0.00% ￥0.00 ￥2,589.90 已付，请注销合肥电信 2012/8/16 6.25% ￥504.40 ￥16,172.90 已付，请注销大润发 2012/8/19 6.25% ￥924.27 ￥30,582.27 已付，请注销苏宁电器 2012/8/24 0.00% ￥0.00 ￥79,626.00 已付，请注销三唐百货 2012/6/4 6.25% ￥560.30 ￥36,518.30 已付，请注销宏图三包 2012/6/14 0.00% ￥0.00 ￥32,651.00 已付，请注销365房产 6.25% 未到期三唐百货 2012/6/23 0.00% ￥0.00 ￥36,952.00 已付，请注销苏宁电器 6.25% 未到期塞纳河畔 2012/6/15 0.00% ￥0.00 ￥48,511.00 已付，请注销大润发 6.25% 未到期百花园度假村 6.25% 未到期宏图三包 0.00% 未到期合肥电信 6.25% 未到期大润发 0.00% 未到期宏图三包 0.00% 未到期三唐百货 6.25% 未到期宏图三包 0.00% 未到期365房产 0.00% 未到期三唐百货 0.00% 未到期苏宁电器 6.25% 未到期塞纳河畔 0.00% 未到期365房产 6.25% 未到期百花园度假村 6.25% 未到期百花园度假村 0.00% 未到期合肥电信 6.25% 未到期大润发 0.00% 未到期宏图三包 6.25% 未到期三唐百货 0.00% 未到期宏图三包 6.25% 未到期塞纳河畔 6.25% 未到期三唐百货 0.00% 未到期苏宁电器 0.00% 未到期塞纳河畔 0.00% 未到期365房产 6.25% 未到期百花园度假村 0.00% 未到期百花园度假村 6.25% 未到期合肥电信 6.25% 未到期大润发 0.00% 未到期宏图三包 6.25% 未到期三唐百货 0.00% 未到期应付票据备查簿
