现金流量表会企03表编制单位： 年度 单位：元项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 8现金流入小计 9购买商品、接受劳务支付的现金 10支付给职工以及为职工支付的现金 12支付的各项税费 13支付的其他与经营活动有关的现金 18现金流出小计 20经营活动产生的现金流量净额 21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22取得投资收益所收到的现金 23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25收到的其他与投资活动有关的现金 28现金流入小计 29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30投资所支付的现金 31支付的其他与投资活动有关的现金 35现金流出小计 36投资活动产生的现金流量净额 37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38借款所收到的现金 40收到的其他与筹资活动有关的现金 43现金流入小计 44偿还债务所支付的现金 45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46支付的其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53筹资活动产生的现金流量净额 54四、汇率变动对现金的影响 55五、现金及现金等价物净增加额 56企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月 日现金流量表会企03表（续）编制单位：年度 单位：元补充资料 行次 金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 57加：计提的资产减值准备 58固定资产折旧 59无形资产摊销 60长期待摊费用摊销 61待摊费用减少(减：增加) 64预提费用增加(减：减少) 65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66固定资产报废损失 67财务费用 68投资损失(减：收益) 69递延税款贷项(减：借项) 70存货的减少(减：增加) 71经营性应收项目的减少(减：增加) 72经营性应付项目的增加(减：减少) 73其他 74经营活动产生的现金流量净额 752、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 76一年内到期的可转换公司债券 77融资租入固定资产 783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 79减：现金的期初余额 80加：现金等价物的期末余额 81减：现金等价物的期初余额 82现金及现金等价物净增加额 83企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年 月 日