企业往来业务记账管理
客户代码 客户名称k0001 奇声实业k0002 仁和春天百货k0003 富贵集团k0004 明威公司k0005 风凡集团k0006 星星实业k0007 罗天胜集团k0008 摩尔百盛k0009 百货大楼k0010 兰梦代理总部k0011 灵俊集团k0012 福明企业k0013 万达集团k0014 怡东公司k0015 王府井百货k0016 太平洋百货k0017 莱依集团k0018 旭日集团k0019 明帆公司k0020 程前集团日期 客户代码 客户名称 应收账款金额 应收账款期限 已付定金 应收账款余额2006/5/1k0002 仁和春天百货 ￥16,800 2006/6/30 ￥6,000 ￥10,8002007/5/6k0001 奇声实业 ￥230,000 2007/7/5 ￥30,000 ￥200,0002007/7/8k0005 风凡集团 ￥56,000 2007/9/6 ￥38,000 ￥18,0002007/7/20k0006 星星实业 ￥3,800 2007/9/18 ￥3,800 ￥02007/8/10k0008 摩尔百盛 ￥56,000 2007/10/9 ￥56,000 ￥02007/8/11k0016 太平洋百货 ￥50,000 2007/10/10 ￥25,000 ￥25,0002007/8/15k0013 万达集团 ￥62,000 2007/10/14 ￥2,000 ￥60,0002007/9/14k0020 程前集团 ￥38,200 2007/11/13 ￥8,000 ￥30,2002007/9/20k0004 明威公司 ￥16,800 2007/11/19 ￥16,800 ￥02007/9/23k0007 罗天胜集团 ￥36,500 2007/11/22 ￥6,500 ￥30,0002007/10/1k0018 旭日集团 ￥70,000 2007/11/30 ￥48,000 ￥22,0002007/10/3k0015 王府井百货 ￥5,000 2007/12/2 ￥5,000 ￥02007/10/15k0014 怡东公司 ￥320,000 2007/12/14 ￥200,000 ￥120,0002007/10/16k0002 仁和春天百货 ￥33,000 2007/12/15 ￥33,000 ￥02007/10/23k0003 富贵集团 ￥17,800 2007/12/22 ￥5,000 ￥12,8002007/11/8k0006 星星实业 ￥30,000 2008/1/7 ￥17,800 ￥12,2002007/11/9k0007 罗天胜集团 ￥40,000 2008/1/8 ￥38,200 ￥1,8002007/11/9k0013 万达集团 ￥36,500 2008/1/8 ￥36,500 ￥02007/11/10k0014 怡东公司 ￥70,000 2008/1/9 ￥70,000 ￥02007/11/10k0015 王府井百货 ￥65,000 2008/1/9 ￥30,000 ￥35,0002007/11/12k0018 旭日集团 ￥78,000 2008/1/11 ￥78,000 ￥02007/11/12k0013 万达集团 ￥32,000 2008/1/11 ￥22,000 ￥10,0002007/11/13k0011 灵俊集团 ￥5,000 2008/1/12 ￥5,000 ￥02007/11/30k0010 兰梦代理总部 ￥120,000 2008/1/29 ￥5,000 ￥115,0002007/12/1k0012 福明企业 ￥12,000 2008/1/30 ￥10,000 ￥2,0002007/12/4k0016 太平洋百货 ￥7,800 2008/2/2 ￥7,800 ￥02007/12/20k0018 旭日集团 ￥6,980 2008/2/18 ￥6,900 ￥802007/12/23k0008 摩尔百盛 ￥12,300 2008/2/21 ￥10,000 ￥2,3002007/12/25k0014 怡东公司 ￥7,800 2008/2/23 ￥6,980 ￥8202007/12/30k0017 莱依集团 ￥158,900 2008/2/28 ￥120,000 ￥38,900账 款 账 龄 分 析日期： 2008/1/5应收账款账龄 客户数量 金额 比例信用期内 15 218100 29.2%超过信用期 15 528800 70.8%超过期限1-30天 3 132800 17.8%超过期限31-90天 8 167200 22.4%超过期限91-180天 2 18000 2.4%超过期限181-360天 1 200000 26.8%超过期限360天以上 1 10800 1.4%账 款 账 龄 结 构 分 析信 用 期 内超 过 期 限 1 - 3 0 天超 过 期 限 3 1 - 9 0 天超 过 期 限 9 1 - 1 8 0 天超 过 期 限 1 8 1 - 3 6 0 天超 过 期 限 3 6 0 天 以上
