公司集团内部往来对账单年 月 科目名称: 单位：元公司 金 额 备 注 本方公司 金 额 备 注期末账面余额 期末账面余额差额事项： 差额事项：调整后余额 调整后余额附：应收增值税发票金额 差异说明附：应收增值税发票金额 差异说明对方对账人： 本方对账人：对方财务负责人： 本方财务负责人：备注： 1.由债权方将双方签字确认后的调节表报集团总部财务中心备案；2.此表于次月五日前报集团总部财务中心；公司集团内部往来对账单年 月 科目名称: 单位：元公司 金 额 备 注 本方公司 金 额 备 注期末账面余额 期末账面余额差额事项： 差额事项：调整后余额 调整后余额附：应收增值税发票金额 差异说明附：应收增值税发票金额 差异说明对方对账人： 本方对账人：对方财务负责人： 本方财务负责人：备注： 1.由债权方将双方签字确认后的调节表报集团总部财务中心备案；2.此表于次月五日前报集团总部财务中心； 公司集团外部应付（应收）账款对账单年 月 客户名称： 单位：元对方公司 金 额 本方公司 金 额期末账面余额 期末账面余额差额事项： 差额事项：调整后余额 调整后余额附：应收增值税发票金额 差异说明对账人： 对账人：备注：1本单一式两联，双方各留一联。2本单为双方核对账务所需，不作它用。公司集团外部应付（应收）账款对账单年 月 客户名称： 单位：元对方公司 金 额 本方公司 金 额期末账面余额 期末账面余额差额事项： 差额事项：调整后余额 调整后余额附：应收增值税发票金额 差异说明对账人签字： 对账人签字：备注：1本单一式两联，双方各留一联。2本单为双方核对账务所需，不作它用。 公司集团外部往来对账汇总表科目余额：应收（应付）账款 单位:元类别 对账时间 对账单号 客户名称期末账面余额 差额事项说 明应收发票对 方 本 方 差额 类型 金额财务负责人： 对账人：备注： 1.此表于次月五日前报集团总部财务中心；2.各明细对账单按顺序附后