资 产 负 债 表会民非01表编制单位（盖章）：?ZT() ?KJQJ() 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1?NC(1001)+NC(1002)+NC(1009)?QM(1001)+QM(1002)+QM(1009) 短期借款 61 ?NC(2101) ?QM(2101)短期投资 2?NC(1101)-NC(1102)?QM(1101)-QM(1102) 应付款项 62?NC(2201)+NC(2202)+NC(2209)?QM(2201)+QM(2202)+QM(2209)应收款项 3?NC(1111)+NC(1121)+NC(1122)-NC(1131)?QM(1111)+QM(1121)+QM(1122)-QM(1131) 应付工资 63 ?NC(2204) ?QM(2204)预付帐款 4 ?NC(1141) ?QM(1141) 应交税金 65 ?NC(2206) ?QM(2206)存 货 8?NC(1201)-NC(1202)?QM(1201)-QM(1202) 预收帐款 66 ?NC(2203) ?QM(2203)待摊费用 9 ?NC(1301) ?QM(1301) 预提费用 71 ?NC(2301) ?QM(2301)一年内到期的长期债权投资 15 ?NC(140201) ?QM(140201)预计负债 72 ?NC(2401) ?QM(2401)其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74?NC(250101)+NC(250201)?QM(250101)+QM(250201)流动资产合计 20 #VALUE! #VALUE! 其他流动负债 78 ?NC(250902) ?QM(250902)流动负债合计 80 #VALUE! #VALUE!长期投资：长期股权投资 21?NC(1401)-NC(142101)?QM(1401)-QM(142101) 长期负债：长期债权投资 24?NC(140202)-NC(142102)?QM(140202)-QM(142102) 长期借款 81 ?NC(250102) ?QM(250102)长期投资合计 30 #VALUE! #VALUE! 长期应付款 84 ?NC(250202) ?QM(250202)固定资产： 其他长期负债 88固定资产原值 31 ?NC(1501) ?QM(1501) 长期负债合计 90 #VALUE! #VALUE!减：累计折旧 32 ?NC(1502) ?QM(1502)固定资产净值 33 #VALUE! #VALUE! 受托代理负债：在建工程 34 ?NC(1505) ?QM(1505) 受托代理负债 91 ?NC(2601) ?QM(2601)文物文化资产 35 ?NC(1506) ?QM(1506) 负债合计 100 #VALUE! #VALUE!固定资产清理 38 ?NC(1509) ?QM(1509)固定资产合计 40 #VALUE! #VALUE!净资产：无形资产： 非限定性净资产 101 ?NC(3101) ?QM(3101)无形资产 41 ?NC(1601) ?QM(1601) 限定性净资产 105 ?NC(3102) ?QM(3102)净资产合计 110 #VALUE! #VALUE!受托代理资产：受托代理资产 51 ?NC(1701) ?QM(1701)资产总计 60 #VALUE! #VALUE! 负债和净资产合计 120 #VALUE! #VALUE