银行存款日记账中国工商银行1 账号： 12345678 当前余额： 84,176.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额 凭证类别 结算方式1 1 1 上年结转余额 50,000.00 现收 支票2 6 8 银付 3 支票 79 购买本月办公用品 管理费用 3,824.00 46,176.00 现付 汇票3 6 10 银收 1 支票 8523 收到销售货款 主营业务收入 38,000.00 84,176.00 银收4 银付转账对方科目库存现金银行存款其他货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备代理业务资产材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资包装物及低值易耗品存货跌价准备待摊费用持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产长期应收款未实现融资收益固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用递延所得税资产待处理财产损溢短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付股利应付利息其他应付款代理业务负债预提费用预计负债递延收益长期借款长期债券长期应付款未确认融资费用专项应付款递延所得税负债衍生工具套期工具被套期项目实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配库存股生产成本制造费用劳务成本研发支出主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入主营业务成本其他业务支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用勘探费用资产减值损失营业外支出所得税以前年度损益调整银行存款日记账中国工商银行2 账号： 23456789 当前余额： 67,890.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额上年结转 67,890.00银行存款日记账中国工商银行3 账号： 22569084756 当前余额： 123,666.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额123,666.00银行存款日记账招商银行1 账号： 4456790098 当前余额： 3,000.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额上年结转 3,000.00银行存款日记账招商银行2 账号： 4456860048 当前余额： 4,567.00序号 月 日凭证类别凭证号结算方式票据号码 摘 要 对方科目 借方 贷方 余额上年结转 4,567.00工商银行1 余额调整表对账日期： 返回目录日记账 银行对账单账面余额 84,176.00 对账单余额加：银行已收企业未收款 0加：企业已收银行未收款 0减：银行已付企业未付款 0减：企业已付银行未付款 0调整后金额 84,176.00 调整后余额 0工商银行2 余额调整表对账日期： 返回目录日记账 银行对账单账面余额 67,890.00 对账单余额加：银行已收企业未收款 0加：企业已收银行未收款 0减：银行已付企业未付款 0减：企业已付银行未付款 0调整后金额 67,890.00 调整后余额 0工商银行3 余额调整表对账日期： 返回目录日记账 银行对账单账面余额 123,666.00 对账单余额加：银行已收企业未收款 0加：企业已收银行未收款 0减：银行已付企业未付款 0减：企业已付银行未付款 0调整后金额 123,666.00 调整后余额 0招商银行1 余额调整表对账日期： 返回目录日记账 银行对账单账面余额 3,000.00 对账单余额 4,284.00加：银行已收企业未收款 4,300.00加：企业已收银行未收款 7,830.00委托收款 4300收到货款支票 7830减：银行已付企业未付款 1,856.00减：企业已付银行未付款 6,670.00代付电话费 1258转支修理费 670代付电费 598转支货款 6000调整后金额 5,444.00 调整后余额 5,444.00招商银行2 余额调整表对账日期： 返回目录日记账 银行对账单账面余额 4,567.00 对账单余额加：银行已收企业未收款 0加：企业已收银行未收款 0减：银行已付企业未付款 0减：企业已付银行未付款 0调整后金额 4,567.00 调整后余额 0银行账户明细开户行 银行账号 账户余额 余额调节表工商银行 12345678 84,176.00 余额调节表工商银行2 23456789 67,890.00 余额调节表工商银行3 22569084756 123,666.00 余额调节表招商银行1 4456790098 3,000.00 余额调节表招商银行2 4456860048 4,567.00 余额调节表