文件57 短期借款分类统计表
银行短期借款明细表序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期2 工商银行 流动资金借款 2012/1/3 ￥56,000.00 90 2012/4/25 中国银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥75,000.00 180 2012/6/299 农业银行 流动资金借款 2012/3/15 ￥29,000.00 90 2012/6/1310 工商银行 项目借款 2012/3/17 ￥260,000.00 90 2012/6/151 农业银行 流动资金借款 2012/1/1 ￥58,000.00 180 2012/6/296 中国银行 流动资金借款 2012/2/5 ￥15,000.00 180 2012/8/316 招商银行 流动资金借款 2012/5/19 ￥26,000.00 90 2012/8/173 中国银行 项目借款 2012/1/3 ￥100,000.00 270 2012/9/2914 农业银行 卖方信贷 2012/5/10 ￥130,000.00 180 2012/11/615 招商银行 卖方信贷 2012/5/12 ￥210,000.00 180 2012/11/88 农业银行 项目借款 2012/3/12 ￥150,000.00 270 2012/12/74 中国银行 项目借款 2012/1/20 ￥115,000.00 360 2013/1/1413 农业银行 生产周转借款 2012/4/20 ￥25,000.00 270 2013/1/157 招商银行 项目借款 2012/2/15 ￥45,000.00 360 2013/2/911 建设银行 项目借款 2012/4/8 ￥65,000.00 360 2013/4/312 中国银行 生产周转借款 2012/4/15 ￥39,000.00 360 2013/4/10借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注5.85% KBL-1S02411 ￥807.785.85% KBL-1S02414 ￥2,163.705.85% KBL-1S02418 ￥418.325.85% KBL-1S02419 ￥3,750.415.85% KBL-1S02410 ￥1,673.265.85% KBL-1S02415 ￥432.745.85% KBL-1S02425 ￥375.046.31% KBL-1S02412 ￥4,667.675.85% KBL-1S02423 ￥3,750.415.85% KBL-1S02424 ￥6,058.366.31% KBL-1S02417 ￥7,001.516.31% KBL-1S02413 ￥7,157.106.31% KBL-1S02422 ￥1,166.926.31% KBL-1S02416 ￥2,800.606.31% KBL-1S02420 ￥4,045.326.31% KBL-1S02421 ￥2,427.19银行短期借款明细表短期借款分类统计表统计日期：借款金额 流动资金借款 生产周转借款 项目借款 卖方信贷工商银行 ￥ 56,000.00 ￥ - ￥ 260,000.00 ￥ -中国银行 ￥ 90,000.00 ￥ 39,000.00 ￥ 215,000.00 ￥ -招商银行 ￥ 26,000.00 ￥ - ￥ 50,000.00 ￥ 180,000.00农业银行 ￥ 80,000.00 ￥ 30,000.00 ￥ 200,000.00 ￥ 120,000.00建设银行 ￥ - ￥ - ￥ 65,000.00 ￥ -合 计 ￥ 252,000.00 ￥ 69,000.00 ￥ 790,000.00 ￥ 300,000.00合 计￥ 316,000.00￥ 344,000.00￥ 256,000.00￥ 430,000.00￥ 65,000.00￥ 1,411,000.00短期借款分类统计表
