呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：付 款 审 批 单：2010年7月22日：申请付款部门生产部(供应) 付款性质预付装：申请付款用途材料款：申请付款金额大写：壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分小写：￥123,456.78 附件：收款单位全 称合同是否 签定1：订开 户 行 合同金额：账 号：卞学敏编制备 注：卞学敏版权所有：厂 长财 务 部 经 办 部 门线：负 责 人经 办 人负 责 人借 款 人经办（领款）人张：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：原 始 凭 证 报 销 单：2010年7月22日：报 销 部 门 人力资源部装：用 途 电话费 离休干部电话费：报 销 金 额大写：玖万捌仟柒佰陆拾伍元肆角叁分小写：￥98,765.43 附件：收款单位全 称17：订开 户 行：账 号：备 注：卞学敏版权所有：厂 长财 务 部 主 管 部 门 经 办 部 门线：负 责 人经 办 人负 责 人验收证明人负 责 人经办（领款）人张：呼伦贝尔安泰热电有限责任公司东海拉尔发电厂：原 始 凭 证 粘 贴 单：2010年7月22日：请将每张原始凭证的报账金额自上而下，由右向左，分类（或分部门）输入下表，附件张数、金额分类汇总、合计金额（大、小写）自动计算生成。打印输出后，将原始凭证按下表位置一一对应粘贴整齐。装：G F E D C B A：附件1：2：03：4订5：6：7：8：9：卞学敏版权所有10：11线12：张13：14：15：- - - - - - - 16： 经办人签章 合计金额(大写) ￥0.00：燃 煤 分 配 表：编制单位：ABC热电有限责任公司DEF发电厂 日期：2009年1月：项 目 期 初 结 存 本 期 购 进本 期 耗 用本 期 结 存：单 价 发 电 供 热 其 他 合 计：装 数 量 61,843.46 90,322.08 39,189.00 70,243.00 109,432.00 42,733.54附件： 单 价97.07 98.29 97.79 97.79 97.79 97.80：金额合 计 6,003,404.57 8,877,380.37 97.79 3,832,292.31 6,869,062.97 - 10,701,355.28 4,179,429.664： 原 煤 5,402,716.33 8,196,232.73 89.37 3,502,320.93 6,277,616.91 - 9,779,937.84 3,819,011.22： 运 费461,436.81 540,290.96 6.58 257,863.62 462,198.94 - 720,062.56 281,665.21：其 他 139,251.43 140,856.68 1.84 72,107.76 129,247.12 - 201,354.88 78,753.23订： 本期结存单价与本期耗用单价差额 0.01： 会计分录： 凭 证 摘 要 科 目 代 码 科 目 名 称 借 方 金 额 贷 方 金 额：卞学敏版权所有转出库发电用煤款(39,189吨) 500101010101 生产费用火电生产成本燃料费燃煤原煤 3,832,292.31：线 转出库供热用煤款(70,243吨) 500102010101 生产费用热力生产成本燃料费燃煤原煤 6,869,062.97： 有关科目- 张：转出库煤款(109,432吨) 1404020101 燃料在库燃煤原煤 9,779,937.84： 转出库煤运费 1404020102 燃料在库燃煤运费 720,062.56： 转出库煤其他费用 1404020103 燃料在库燃煤其他费用201,354.88：审核人： 制表人