销售预算表单位：元季度项目 一 二 三 四 合计预计销售量（件） 5000 4800 5100 5200 20100预计单位售价（元） 100 102 100 120 105.5预计销售收入（元） 500000 489600 510000 624000 2123600预计现金收入单位：元季度项目 一 二 三 四 合计上年应收账款 45000 45000第一季度 300000 200000 500000第二季度 293760 195840 489600第三季度 306000 204000 510000第四季度 374400 374400现金合计 345000 493760 501840 578400 1919000生产预算单位：件季度项目 1 2 3 4 全年预计销售量 5000 4800 5100 5200 20100加：预计期末存货 480 510 520 630 630预计需要量 5480 5310 5620 5830 20730减：期初存货 420 500 360 400 420预计生产量 5060 4810 5260 5430 20310直接材料和采购预算季度项目 一 二 三 四 全年预计生产量 5060 4810 5260 5430 20310单位产品材料用量 6 4 5 5 5生产需要量 30360 19240 26300 27150 101550加：预计期末存量 500 480 520 500 500合计 30860 19720 26820 27650 102050减：预计期初存量 480 500 460 520 480预计材料采购量 30380 19220 26360 27130 101570单价 8 8 8 8 8预计采购金额 243040 153760 210880 217040 812560预计现金支出单位：元季度项目 一 二 三 四 全年上年应付账款 125000 125000第一季度 145824 97216 243040第二季度 92256 61504 153760第三季度 126528 84352 210880第四季度 130224 130224现金支出合计 862904注：假设材料采购的货款本季度付清现金60，另外的40要到下季度才能付清