第6章 应付账款管理案例
编号 供应商 结算期 银行户名 银行账号 开户银行 公司地址 公司电话 公司传真 联系人 移动电话V001 AAAA 60AAAA有限公司 111111111 中行A支行 AA市路号 5111111 5111112陈先生 13911111111V002 BBBB 30BBBB集团公司 222222222 建行B分行 BB市路号 6222222 6222223张先生 13022222222V003 CCCC 90CCCC制造厂 333333333 农行C分行 CC市路号 7333333 7333334苏小姐 13833333333编号 送货日期 供应商 凭证号码 应付金额 银行户名 结算期 付款提示 付款日期 付款金额 备注 账龄P0001 2006/4/10AAAA 600122 ￥ 5,625.00 AAAA有限公司 60 2006/6/15 ￥ 5,625.00 0.42P0002 2006/4/11BBBB A00015 ￥ 1,286.50 BBBB集团公司 30 2006/5/15 ￥ 1,286.50 0.42P0003 2006/5/18CCCC 000332 ￥ 669.20 CCCC制造厂 90 付款申请 0.33P0004 2006/6/3BBBB A00018 ￥ 1,017.90 BBBB集团公司 30 付款申请 0.25P0005 2006/6/8AAAA 600188 ￥ 3,833.83 AAAA有限公司 60 付款申请 0.25P0006 2006/6/12BBBB A00025 ￥ 1,864.19 BBBB集团公司 30 付款申请 0.25P0007 2006/7/16BBBB A00036 ￥ 510.69 BBBB集团公司 30 付款申请 0.17P0008 2006/7/22CCCC 000355 ￥ 2,645.96 CCCC制造厂 90 0.17P0009 2006/7/26AAAA 600221 ￥ 2,468.12 AAAA有限公司 60 0.17供应商 (全部)数据账龄 |应付金额 |付款金额 |未付0.00 5624.77 5624.770.08 6715.92 6715.920.17 669.2 669.20.25 6911.5 6911.5 0总计 19921.39 6911.5 13009.89 付款申请单 2006 年 9 月 2 日编号 P0005请款人单位编号 V001 收款人银行户名 AAAA有限公司单位名称 AAAA 银行账号 111111111结账月份 2006年6月 开户银行 中行A支行账单份数备注账单总额 ￥3,833.83金额大写 人民币叁仟捌佰叁拾叁元捌角叁分领导审批记账： 复核：财务经理： 出纳：支付日期： 签收：6
